| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 374.00 | 24 650.00 | 4 724.00 | 29 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 730.00 | 31 005.00 | 19 724.00 | 50 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 587.00 | | 587.00 | 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 307.00 | 8 882.00 | 215 425.00 | 224 307.00 |
BZ Autres créances | 26 815.00 | | 26 815.00 | 26 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 042.00 | 1 721.00 | 48 321.00 | 50 042.00 |
CF Disponibilités | 209 863.00 | | 209 863.00 | 209 863.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | 10 768.00 | 10 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 381.00 | 10 603.00 | 511 778.00 | 522 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 111.00 | 41 608.00 | 531 503.00 | 573 111.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
DG Autres réserves | 91 721.00 | 138 844.00 | | 91 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 845.00 | 32 876.00 | | 53 845.00 |
DL TOTAL (I) | 168 666.00 | 194 821.00 | | 168 666.00 |
DQ Provisions pour charges | 22 667.00 | 19 191.00 | | 22 667.00 |
DR TOTAL (IV) | 22 667.00 | 19 191.00 | | 22 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 262.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 168.00 | 74 229.00 | | 82 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 254.00 | 109 295.00 | | 133 254.00 |
EA Autres dettes | 1 799.00 | 5 552.00 | | 1 799.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 122 949.00 | 135 598.00 | | 122 949.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 170.00 | 324 936.00 | | 340 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 503.00 | 538 947.00 | | 531 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 170.00 | 324 936.00 | | 340 170.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 496 424.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 496 424.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 71.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 498 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 083.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 428.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 471.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 476.00 | |
GE Autres charges | | | 73.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 515.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 800.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 974.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 721.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 252.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 515.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 051.00 | | | -1 051.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 619.00 | 1 689.00 | | 9 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 751.00 | 414 529.00 | | 503 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 906.00 | 381 653.00 | | 449 906.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 845.00 | 32 876.00 | | 53 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 077.00 | | | 49 077.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 50 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 356.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 356.00 | | | 21 356.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 721.00 | | | 27 721.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 536.00 | 2 471.00 | | 28 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 356.00 | | | 6 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 179.00 | 2 471.00 | | 22 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 19 191.00 | 3 476.00 | | 19 191.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 191.00 | 3 476.00 | | 19 191.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 476.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 168.00 | 82 168.00 | | 82 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 122 949.00 | 122 949.00 | | 122 949.00 |
UX Autres créances clients | 224 307.00 | | | 224 307.00 |
VP Divers | 26 815.00 | | | 26 815.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 254.00 | 133 254.00 | | 133 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 768.00 | | | 10 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 261 890.00 | 261 890.00 | | 261 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 170.00 | 340 170.00 | | 340 170.00 |