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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 508.00 | 9 154.00 | 2 354.00 | 11 508.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 85 349.00 | | 85 349.00 | 85 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 881.00 | 30 877.00 | 26 004.00 | 56 881.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 738.00 | 40 031.00 | 128 707.00 | 168 738.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 669 124.00 | | 669 124.00 | 669 124.00 |
BZ Autres créances | 65 380.00 | | 65 380.00 | 65 380.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 042.00 | 1 721.00 | 48 321.00 | 50 042.00 |
CF Disponibilités | 76 099.00 | | 76 099.00 | 76 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 875 205.00 | 1 721.00 | 873 484.00 | 875 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 943.00 | 41 753.00 | 1 002 190.00 | 1 043 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 550.00 | 23 550.00 | | 23 550.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 30 353.00 | 30 353.00 | | 30 353.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 355.00 | 2 355.00 | | 2 355.00 |
DG Autres réserves | 123 338.00 | 123 338.00 | | 123 338.00 |
DH Report à nouveau | -223 113.00 | | | -223 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -152 395.00 | -223 113.00 | | -152 395.00 |
DL TOTAL (I) | -195 911.00 | -43 517.00 | | -195 911.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 54 244.00 | 34 091.00 | | 54 244.00 |
DR TOTAL (IV) | 79 244.00 | 34 091.00 | | 79 244.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 094.00 | 55 240.00 | | 66 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 186.00 | 117 334.00 | | 293 186.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 404 198.00 | 214 105.00 | | 404 198.00 |
EA Autres dettes | 200 892.00 | 101 362.00 | | 200 892.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 144 234.00 | 134 286.00 | | 144 234.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 858.00 | 622 328.00 | | 1 118 858.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 190.00 | 612 902.00 | | 1 002 190.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 858.00 | 622 328.00 | | 1 118 858.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 255.00 | | | 10 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 213 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 213 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 232 087.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 291 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 694.00 | |
FZ Charges sociales | | | 294 417.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 740.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 153.00 | |
GE Autres charges | | | 16 899.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 381 526.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 393.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 393.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 721.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -148 768.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 122.00 | 269.00 | | 6 122.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 122.00 | 519.00 | | 6 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 749.00 | 429.00 | | 9 749.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 749.00 | 429.00 | | 9 749.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 627.00 | 90.00 | | -3 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 240 602.00 | 671 481.00 | | 1 240 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 392 997.00 | 894 594.00 | | 1 392 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -152 395.00 | -223 113.00 | | -152 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 158 686.00 | | 10 053.00 | 158 686.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 168 738.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 111 857.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 881.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 109 024.00 | | 2 832.00 | 109 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 661.00 | | 7 220.00 | 49 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 291.00 | 8 740.00 | 40 031.00 | 31 291.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 490.00 | 664.00 | 9 154.00 | 8 490.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 801.00 | 8 076.00 | 30 877.00 | 22 801.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 091.00 | 45 153.00 | | 34 091.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 091.00 | 45 153.00 | | 34 091.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 186.00 | 293 186.00 | | 293 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 404 198.00 | 404 198.00 | | 404 198.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 986.00 | 266 986.00 | | 266 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 144 234.00 | 144 234.00 | | 144 234.00 |
UX Autres créances clients | 669 124.00 | 669 124.00 | | 669 124.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 255.00 | 10 255.00 | | 10 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 380.00 | 65 380.00 | | 65 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | 12 850.00 | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 747 354.00 | 747 354.00 | | 747 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 858.00 | 1 118 858.00 | | 1 118 858.00 |