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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 195 029.00 | 162 790.00 | 32 238.00 | 195 029.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 340.00 | 376 348.00 | 123 992.00 | 500 340.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 253.00 | | 28 253.00 | 28 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 023 621.00 | 539 138.00 | 484 483.00 | 1 023 621.00 |
BT Marchandises | 490 196.00 | | 490 196.00 | 490 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 834.00 | | 6 834.00 | 6 834.00 |
BZ Autres créances | 202 547.00 | | 202 547.00 | 202 547.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 136 749.00 | | 136 749.00 | 136 749.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | 16 957.00 | 16 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 282.00 | | 873 282.00 | 873 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 896 903.00 | 539 138.00 | 1 357 765.00 | 1 896 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 379 446.00 | 331 991.00 | | 379 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 413.00 | 47 455.00 | | -3 413.00 |
DL TOTAL (I) | 541 032.00 | 544 446.00 | | 541 032.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 006.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 558.00 | 47.00 | | 168 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 511 120.00 | 388 781.00 | | 511 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 270.00 | 166 927.00 | | 136 270.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 23 403.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 816 732.00 | 584 163.00 | | 816 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 357 765.00 | 1 128 609.00 | | 1 357 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 965 722.00 | |
FD Production vendue biens | | | 617 180.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 900.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 595 803.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 610 200.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 303 640.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -104 632.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 662 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 503 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 942.00 | |
GE Autres charges | | | 2 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 606 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 952.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 214.00 | 8 918.00 | | 2 214.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 27 730.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 214.00 | 36 649.00 | | 2 214.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 931.00 | 8 389.00 | | 7 931.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 649.00 | 33 331.00 | | 1 649.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 580.00 | 41 720.00 | | 9 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 366.00 | -5 071.00 | | -7 366.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -12 949.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 612 415.00 | 9 323 650.00 | | 7 612 415.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 615 828.00 | 9 276 195.00 | | 7 615 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 413.00 | 47 455.00 | | -3 413.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 356.00 | 8 818.00 | | 2 356.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 558.00 | 168 558.00 | | 168 558.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 511 120.00 | 511 120.00 | | 511 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 253.00 | | | 28 253.00 |
UX Autres créances clients | 6 834.00 | | | 6 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 006.00 | | | 5 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 957.00 | | | 16 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 589.00 | 226 337.00 | 28 253.00 | 254 589.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 816 732.00 | 816 732.00 | | 816 732.00 |