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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 487 168.00 | 188 412.00 | 298 756.00 | 487 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 194.00 | 359 089.00 | 316 106.00 | 675 194.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 263.00 | | 28 263.00 | 28 263.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 490 625.00 | 547 500.00 | 943 124.00 | 1 490 625.00 |
BT Marchandises | 547 619.00 | | 547 619.00 | 547 619.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 676.00 | | 5 676.00 | 5 676.00 |
BZ Autres créances | 200 837.00 | | 200 837.00 | 200 837.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 318 846.00 | | 318 846.00 | 318 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | 19 632.00 | 19 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 610.00 | | 1 092 610.00 | 1 092 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 235.00 | 547 500.00 | 2 035 734.00 | 2 583 235.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 376 032.00 | 379 446.00 | | 376 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -94 083.00 | -3 413.00 | | -94 083.00 |
DL TOTAL (I) | 446 949.00 | 541 032.00 | | 446 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 558 042.00 | | | 558 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 254 904.00 | 168 558.00 | | 254 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 601 831.00 | 511 120.00 | | 601 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 300.00 | 136 270.00 | | 148 300.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | | | 2 578.00 |
EA Autres dettes | 5 910.00 | 784.00 | | 5 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 222.00 | | | 17 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 588 785.00 | 816 732.00 | | 1 588 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 035 734.00 | 1 357 765.00 | | 2 035 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 115 071.00 | 816 732.00 | | 1 115 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 660 715.00 | |
FD Production vendue biens | | | 573 069.00 | |
FG Production vendue services | | | 14 403.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 248 186.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 263 158.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 047 894.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -57 423.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 641 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 869.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 122 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 817.00 | |
GE Autres charges | | | 887.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 373 727.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -110 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -113 535.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 117.00 | 2 214.00 | | 52 117.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 117.00 | 2 214.00 | | 52 117.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 516.00 | 7 931.00 | | 1 516.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 150.00 | 1 649.00 | | 31 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 665.00 | 9 580.00 | | 32 665.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 452.00 | -7 366.00 | | 19 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 315 275.00 | 7 612 415.00 | | 7 315 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 409 359.00 | 7 615 828.00 | | 7 409 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -94 083.00 | -3 413.00 | | -94 083.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 571.00 | 2 356.00 | | 2 571.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 254 904.00 | 254 904.00 | | 254 904.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 601 831.00 | 601 831.00 | | 601 831.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | | 2 578.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 910.00 | 5 910.00 | | 5 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 222.00 | 17 222.00 | | 17 222.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 263.00 | | | 28 263.00 |
UX Autres créances clients | 5 676.00 | | | 5 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 558 042.00 | 84 327.00 | 342 837.00 | 558 042.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
VP Divers | 200 837.00 | | | 200 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 300.00 | 148 300.00 | | 148 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 632.00 | | | 19 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 408.00 | 226 145.00 | 28 263.00 | 254 408.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 588 785.00 | 1 115 071.00 | 342 837.00 | 1 588 785.00 |