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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 460 723.00 | 291 112.00 | 169 611.00 | 460 723.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 141.00 | 374 507.00 | 164 634.00 | 539 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 122.00 | | 30 122.00 | 30 122.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 986.00 | 665 619.00 | 664 367.00 | 1 329 986.00 |
BT Marchandises | 537 289.00 | | 537 289.00 | 537 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 119.00 | | 4 119.00 | 4 119.00 |
BZ Autres créances | 173 147.00 | | 173 147.00 | 173 147.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
CF Disponibilités | 251 843.00 | | 251 843.00 | 251 843.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 781.00 | | 22 781.00 | 22 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 003 180.00 | | 1 003 180.00 | 1 003 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 333 166.00 | 665 619.00 | 1 667 547.00 | 2 333 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 446 526.00 | 365 052.00 | | 446 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 909.00 | 81 473.00 | | 42 909.00 |
DL TOTAL (I) | 654 435.00 | 611 525.00 | | 654 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 424.00 | 303 410.00 | | 217 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 677.00 | 127 763.00 | | 122 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 841.00 | 673 244.00 | | 555 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 360.00 | 112 281.00 | | 87 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 005.00 | 15 973.00 | | 3 005.00 |
EA Autres dettes | 7 860.00 | 3 800.00 | | 7 860.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 111.00 | 1 255 415.00 | | 1 013 111.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 667 547.00 | 1 866 941.00 | | 1 667 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 882 234.00 | 1 037 992.00 | | 882 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 535 029.00 | |
FD Production vendue biens | | | 578 869.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 057.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 125 955.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 429.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 070.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 180 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 798 483.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 351.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 678 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 105 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 943.00 | |
GE Autres charges | | | 2 500.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 141 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 868.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 814.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 054.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 824.00 | 8 093.00 | | 9 824.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 824.00 | 8 093.00 | | 9 824.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 287.00 | 1 181.00 | | 287.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 713.00 | 4 657.00 | | 1 713.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 000.00 | 5 838.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 824.00 | 2 256.00 | | 7 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 970.00 | -13 428.00 | | 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 190 279.00 | 7 920 844.00 | | 8 190 279.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 147 370.00 | 7 839 370.00 | | 8 147 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 909.00 | 81 473.00 | | 42 909.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 214.00 | 2 571.00 | | 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 386.00 | | 20 509.00 | 1 321 386.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 122.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 909.00 | 1 329 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 909.00 | 999 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 991 290.00 | | 20 483.00 | 991 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 096.00 | | 26.00 | 30 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 595 872.00 | 79 943.00 | 10 196.00 | 595 872.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 595 872.00 | 79 943.00 | 10 196.00 | 595 872.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 986.00 | | | 85 986.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1.00 | | | 1.00 |