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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 467 860.00 | 242 877.00 | 224 984.00 | 467 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 991.00 | 334 332.00 | 221 659.00 | 555 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 353 387.00 | 577 208.00 | 776 179.00 | 1 353 387.00 |
BT Marchandises | 517 761.00 | | 517 761.00 | 517 761.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 848.00 | | 7 848.00 | 7 848.00 |
BZ Autres créances | 208 603.00 | | 208 603.00 | 208 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 000.00 | | 22 000.00 | 22 000.00 |
CF Disponibilités | 375 714.00 | | 375 714.00 | 375 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 293.00 | | 24 293.00 | 24 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 219.00 | | 1 156 219.00 | 1 156 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 509 606.00 | 577 208.00 | 1 932 397.00 | 2 509 606.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 277 674.00 | 281 949.00 | | 277 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 379.00 | -4 275.00 | | 87 379.00 |
DL TOTAL (I) | 530 052.00 | 442 674.00 | | 530 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 839.00 | 473 715.00 | | 388 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 879.00 | 198 391.00 | | 193 879.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 685 975.00 | 527 671.00 | | 685 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 499.00 | 105 200.00 | | 111 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
EA Autres dettes | 1 821.00 | 1 770.00 | | 1 821.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 736.00 | 17 222.00 | | 18 736.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 345.00 | 1 325 566.00 | | 1 402 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 932 397.00 | 1 768 239.00 | | 1 932 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 098 935.00 | 936 727.00 | | 1 098 935.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 193 879.00 | | | 193 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 135 485.00 | |
FD Production vendue biens | | | 651 099.00 | |
FG Production vendue services | | | 13 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 799 896.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 720.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 801 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 396 333.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -30 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 646 362.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 686.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 128 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 078.00 | |
GE Autres charges | | | 1 381.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 764 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 135.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49 326.00 | 81 438.00 | | 49 326.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 326.00 | 81 438.00 | | 49 326.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 472.00 | 2 883.00 | | 472.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 080.00 | | | 8 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 552.00 | 2 883.00 | | 8 552.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 774.00 | 78 555.00 | | 40 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 169.00 | | | -12 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 851 004.00 | 7 612 820.00 | | 7 851 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 763 625.00 | 7 617 096.00 | | 7 763 625.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 379.00 | -4 275.00 | | 87 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 637 508.00 | 79 078.00 | 139 378.00 | 637 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 637 508.00 | 79 078.00 | 139 378.00 | 637 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 193 879.00 | 193 879.00 | | 193 879.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 685 975.00 | 685 975.00 | | 685 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 499.00 | 111 499.00 | | 111 499.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 596.00 | 1 596.00 | | 1 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -191 537.00 | -191 537.00 | | -191 537.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 536.00 | | 29 536.00 | 29 536.00 |
UX Autres créances clients | 7 848.00 | 7 848.00 | | 7 848.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 388 839.00 | 85 429.00 | 303 410.00 | 388 839.00 |
VI Groupe et associés | 193 358.00 | 193 358.00 | | 193 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 876.00 | | | 84 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 208 603.00 | 208 603.00 | | 208 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 293.00 | 24 293.00 | | 24 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 280.00 | 240 744.00 | 29 536.00 | 270 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 345.00 | 1 098 935.00 | 303 410.00 | 1 402 345.00 |