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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 454 220.00 | 253 862.00 | 200 359.00 | 454 220.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 537 070.00 | 342 010.00 | 195 060.00 | 537 070.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 386.00 | 595 872.00 | 725 514.00 | 1 321 386.00 |
BT Marchandises | 490 938.00 | | 490 938.00 | 490 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 372.00 | | 8 372.00 | 8 372.00 |
BZ Autres créances | 213 925.00 | | 213 925.00 | 213 925.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 383 682.00 | | 383 682.00 | 383 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 511.00 | | 24 511.00 | 24 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 427.00 | | 1 141 427.00 | 1 141 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 813.00 | 595 872.00 | 1 866 941.00 | 2 462 813.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 143 000.00 | 143 000.00 | | 143 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 365 052.00 | 277 674.00 | | 365 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 473.00 | 87 379.00 | | 81 473.00 |
DL TOTAL (I) | 611 526.00 | 530 052.00 | | 611 526.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 303 410.00 | 388 839.00 | | 303 410.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 763.00 | 193 879.00 | | 127 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 673 244.00 | 685 975.00 | | 673 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 281.00 | 111 499.00 | | 112 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 973.00 | 1 596.00 | | 15 973.00 |
EA Autres dettes | 3 800.00 | 1 821.00 | | 3 800.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 944.00 | 18 736.00 | | 18 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 416.00 | 1 402 345.00 | | 1 255 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 866 941.00 | 1 932 397.00 | | 1 866 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 037 992.00 | 1 098 935.00 | | 1 037 992.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 763.00 | | | 127 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 7 269 384.00 | |
FD Production vendue biens | | | 604 805.00 | |
FG Production vendue services | | | 11 166.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 7 885 355.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 396.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 912 751.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 411 956.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 660 600.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 593.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 467.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 690.00 | |
GE Autres charges | | | 2 456.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 844 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 994.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 093.00 | 49 326.00 | | 8 093.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 093.00 | 49 326.00 | | 8 093.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 472.00 | | 1 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 657.00 | 8 080.00 | | 4 657.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 838.00 | 8 552.00 | | 5 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 256.00 | 40 774.00 | | 2 256.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 428.00 | -12 169.00 | | -13 428.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 920 844.00 | 7 851 004.00 | | 7 920 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 839 370.00 | 7 763 625.00 | | 7 839 370.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 473.00 | 87 379.00 | | 81 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 571.00 | 2 571.00 | | 2 571.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 353 387.00 | | 38 683.00 | 1 353 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70 683.00 | 1 321 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 683.00 | 991 290.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 023 851.00 | | 38 123.00 | 1 023 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 536.00 | | 560.00 | 29 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 577 208.00 | 84 690.00 | 66 027.00 | 577 208.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 577 208.00 | 84 690.00 | 66 027.00 | 577 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 763.00 | 127 763.00 | | 127 763.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 673 244.00 | 673 244.00 | | 673 244.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 973.00 | 15 973.00 | | 15 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -123 558.00 | -123 558.00 | | -123 558.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 944.00 | 18 944.00 | | 18 944.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 096.00 | | 30 096.00 | 30 096.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 372.00 | 8 372.00 | | 8 372.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 303 410.00 | 85 986.00 | 217 424.00 | 303 410.00 |
VI Groupe et associés | 127 358.00 | 127 358.00 | | 127 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
VP Divers | 213 925.00 | 213 925.00 | | 213 925.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 112 281.00 | 112 281.00 | | 112 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 511.00 | 24 511.00 | | 24 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 903.00 | 246 807.00 | 30 096.00 | 276 903.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 416.00 | 1 037 992.00 | 217 424.00 | 1 255 416.00 |