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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
BJ TOTAL (I) | 17 903 282.00 | | 17 903 282.00 | 17 903 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 099.00 | | 6 099.00 | 6 099.00 |
BZ Autres créances | 8 425 742.00 | | 8 425 742.00 | 8 425 742.00 |
CF Disponibilités | 1 267 076.00 | | 1 267 076.00 | 1 267 076.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 698 916.00 | | 9 698 916.00 | 9 698 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 602 198.00 | | 27 602 198.00 | 27 602 198.00 |
CU Autres participations | 17 903 282.00 | | 17 903 282.00 | 17 903 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 890 000.00 | 13 890 000.00 | | 13 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 537 501.00 | 239 364.00 | | 537 501.00 |
DH Report à nouveau | 8 664 031.00 | 2 999 425.00 | | 8 664 031.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 171.00 | 5 962 744.00 | | 104 171.00 |
DL TOTAL (I) | 23 195 704.00 | 23 091 532.00 | | 23 195 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 184 166.00 | 367 506.00 | | 4 184 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 500 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 5 230.00 | | 7 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 685.00 | 360 403.00 | | 8 685.00 |
EA Autres dettes | 205 913.00 | 253 910.00 | | 205 913.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 406 494.00 | 3 487 049.00 | | 4 406 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 602 198.00 | 26 578 581.00 | | 27 602 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 030.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 679.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 308.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 814.00 | |
GE Autres charges | | | 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -52 063.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 783.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 142 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 75 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 75 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 752.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 224.00 | | | 7 224.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 224.00 | | | -7 224.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -95 706.00 | 6 126.00 | | -95 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 492.00 | 6 104 824.00 | | 156 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 321.00 | 142 080.00 | | 52 321.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 171.00 | 5 962 744.00 | | 104 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 903 282.00 | | 7 896 363.00 | 17 903 282.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 903 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 896 363.00 | 17 903 282.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 896 363.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 896 363.00 | | | 7 896 363.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 006 919.00 | | 7 896 363.00 | 10 006 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 730.00 | 7 730.00 | | 7 730.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 298.00 | 4 298.00 | | 4 298.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 105 392.00 | 105 392.00 | | 105 392.00 |
UX Autres créances clients | 6 099.00 | | | 6 099.00 |
VC Groupe et associés | 7 473 612.00 | | | 7 473 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 184 166.00 | 4 184 166.00 | | 4 184 166.00 |
VI Groupe et associés | 100 521.00 | 100 521.00 | | 100 521.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 057.00 | | | 394 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 558 072.00 | | | 558 072.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 431 841.00 | 8 431 841.00 | | 8 431 841.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 406 494.00 | 4 406 494.00 | | 4 406 494.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |