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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 670 652.00 | | 76 670 652.00 | 76 670 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 213.00 | | 27 213.00 | 27 213.00 |
BZ Autres créances | 7 633 765.00 | | 7 633 765.00 | 7 633 765.00 |
CF Disponibilités | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 661 877.00 | | 7 661 877.00 | 7 661 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 332 529.00 | | 84 332 529.00 | 84 332 529.00 |
CU Autres participations | 76 670 652.00 | | 76 670 652.00 | 76 670 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 890 000.00 | 13 890 000.00 | | 13 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 709.00 | 542 709.00 | | 542 709.00 |
DH Report à nouveau | 8 000 553.00 | 8 762 995.00 | | 8 000 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -876 235.00 | -762 441.00 | | -876 235.00 |
DK Provisions réglementées | 220 955.00 | 93 481.00 | | 220 955.00 |
DL TOTAL (I) | 21 777 982.00 | 22 526 743.00 | | 21 777 982.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 178 804.00 | 30 685 461.00 | | 29 178 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500 000.00 | 30 500 000.00 | | 30 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 372.00 | 266 482.00 | | 46 372.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 331.00 | 9 232.00 | | 6 331.00 |
EA Autres dettes | 2 823 040.00 | 452 890.00 | | 2 823 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 554 547.00 | 61 914 065.00 | | 62 554 547.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 332 529.00 | 84 440 808.00 | | 84 332 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 088.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 730.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 850.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 114 637.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -103 548.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 101 302.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 302.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 960 224.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 960 224.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -858 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -962 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 2 196.00 | | 90.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 474.00 | 93 481.00 | | 127 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 564.00 | 95 677.00 | | 127 564.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 564.00 | -95 677.00 | | -127 564.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -213 798.00 | -46 832.00 | | -213 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 392.00 | 327 373.00 | | 112 392.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 988 627.00 | 1 089 814.00 | | 988 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -876 235.00 | -762 441.00 | | -876 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 660 652.00 | | 10 000.00 | 76 660 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 670 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 670 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 660 652.00 | | 10 000.00 | 76 660 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 93 481.00 | 127 474.00 | 220 955.00 | 93 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 481.00 | 127 474.00 | 220 955.00 | 93 481.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500 000.00 | | | 30 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 372.00 | 46 372.00 | | 46 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 142.00 | 4 142.00 | | 4 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 101.00 | 245 101.00 | | 245 101.00 |
UX Autres créances clients | 27 213.00 | 27 213.00 | | 27 213.00 |
VC Groupe et associés | 6 759 504.00 | 6 759 504.00 | | 6 759 504.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 239 983.00 | 7 239 983.00 | | 7 239 983.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 938 821.00 | 3 931 316.00 | 15 958 389.00 | 21 938 821.00 |
VI Groupe et associés | 2 577 939.00 | 2 577 939.00 | | 2 577 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 825 401.00 | | | 3 825 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 715 177.00 | 715 177.00 | | 715 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 189.00 | 2 189.00 | | 2 189.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 159 084.00 | 159 084.00 | | 159 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 661 239.00 | 7 661 239.00 | | 7 661 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 554 547.00 | 14 047 042.00 | 15 958 389.00 | 62 554 547.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |