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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 76 660 652.00 | | 76 660 652.00 | 76 660 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 567.00 | | 31 567.00 | 31 567.00 |
BZ Autres créances | 7 748 374.00 | | 7 748 374.00 | 7 748 374.00 |
CF Disponibilités | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
CH Charges constatées d’avance | 167.00 | | 167.00 | 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 780 157.00 | | 7 780 157.00 | 7 780 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 440 808.00 | | 84 440 808.00 | 84 440 808.00 |
CU Autres participations | 76 660 652.00 | | 76 660 652.00 | 76 660 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 890 000.00 | 13 890 000.00 | | 13 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 542 709.00 | 537 501.00 | | 542 709.00 |
DH Report à nouveau | 8 762 995.00 | 8 664 031.00 | | 8 762 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -762 441.00 | 104 171.00 | | -762 441.00 |
DK Provisions réglementées | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
DL TOTAL (I) | 22 526 743.00 | 23 195 704.00 | | 22 526 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 685 461.00 | 4 184 166.00 | | 30 685 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 500 000.00 | | | 30 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 482.00 | 7 730.00 | | 266 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 232.00 | 8 685.00 | | 9 232.00 |
EA Autres dettes | 452 890.00 | 205 913.00 | | 452 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 914 065.00 | 4 406 494.00 | | 61 914 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 84 440 808.00 | 27 602 198.00 | | 84 440 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 823.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 54 822.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 743.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 827.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 320 550.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 320 550.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 949 200.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 949 200.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -628 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -713 596.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 196.00 | 7 224.00 | | 2 196.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 481.00 | | | 93 481.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 677.00 | 7 224.00 | | 95 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95 677.00 | -7 224.00 | | -95 677.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -46 832.00 | -95 706.00 | | -46 832.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 327 373.00 | 156 492.00 | | 327 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 089 814.00 | 52 321.00 | | 1 089 814.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -762 441.00 | 104 171.00 | | -762 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 903 281.00 | | 58 757 370.00 | 17 903 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 660 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 76 660 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 903 281.00 | | 58 757 370.00 | 17 903 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 93 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 93 481.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 481.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30 500 000.00 | | | 30 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 482.00 | 266 482.00 | | 266 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 031.00 | 7 031.00 | | 7 031.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 132 390.00 | 132 390.00 | | 132 390.00 |
UX Autres créances clients | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
VC Groupe et associés | 6 903 018.00 | | | 6 903 018.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 910 783.00 | 4 910 783.00 | | 4 910 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 774 678.00 | 3 895 660.00 | 15 768 316.00 | 25 774 678.00 |
VI Groupe et associés | 320 500.00 | 320 500.00 | | 320 500.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 58 100 000.00 | | | 58 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 895 581.00 | | | 1 895 581.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 806 494.00 | | | 806 494.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 862.00 | | | 38 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167.00 | | | 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 780 108.00 | 7 780 108.00 | | 7 780 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 914 065.00 | 9 535 047.00 | 15 768 316.00 | 61 914 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |