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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 874 652.00 | | 75 874 652.00 | 75 874 652.00 |
BZ Autres créances | 16 784 735.00 | | 16 784 735.00 | 16 784 735.00 |
CF Disponibilités | 3 603.00 | | 3 603.00 | 3 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 061.00 | | 19 061.00 | 19 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 807 399.00 | | 16 807 399.00 | 16 807 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 92 682 051.00 | | 92 682 051.00 | 92 682 051.00 |
CU Autres participations | 75 874 652.00 | | 75 874 652.00 | 75 874 652.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 890 000.00 | 13 890 000.00 | | 13 890 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 644 355.00 | 644 355.00 | | 644 355.00 |
DH Report à nouveau | 8 331 178.00 | 9 055 597.00 | | 8 331 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 148 210.00 | -724 419.00 | | 1 148 210.00 |
DK Provisions réglementées | 603 377.00 | 475 903.00 | | 603 377.00 |
DL TOTAL (I) | 24 617 120.00 | 23 341 436.00 | | 24 617 120.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 063 279.00 | 24 143 320.00 | | 30 063 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500 000.00 | 34 500 000.00 | | 34 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 762.00 | 245 799.00 | | 67 762.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 385.00 | 5 515.00 | | 5 385.00 |
EA Autres dettes | 3 428 506.00 | 5 241 996.00 | | 3 428 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 064 931.00 | 64 136 630.00 | | 68 064 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 92 682 051.00 | 87 478 065.00 | | 92 682 051.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 041.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 264.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 462.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -149 092.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 739 382.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 739 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 952 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 952 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 787 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 637 929.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 474.00 | -127 474.00 | | -127 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -637 755.00 | -377 280.00 | | -637 755.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 749 427.00 | 119 442.00 | | 1 749 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 601 217.00 | 843 861.00 | | 601 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 148 210.00 | -724 419.00 | | 1 148 210.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 75 874 652.00 | | | 75 874 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 874 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 874 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 874 652.00 | | | 75 874 652.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 475 903.00 | 127 474.00 | | 475 903.00 |
7C TOTAL GENERAL | 475 903.00 | 127 474.00 | | 475 903.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 474.00 | | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500 000.00 | | | 34 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 762.00 | 67 762.00 | | 67 762.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 162 932.00 | 162 932.00 | | 162 932.00 |
VC Groupe et associés | 15 977 700.00 | 15 977 700.00 | | 15 977 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 890 062.00 | 5 890 062.00 | | 5 890 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 173 217.00 | 4 693 930.00 | 19 479 286.00 | 24 173 217.00 |
VI Groupe et associés | 3 265 574.00 | 3 265 574.00 | | 3 265 574.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 500 000.00 | | | 9 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 965 411.00 | | | 3 965 411.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 310 553.00 | 310 553.00 | | 310 553.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 984.00 | 1 984.00 | | 1 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 482.00 | 496 482.00 | | 496 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 061.00 | 19 061.00 | | 19 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 803 796.00 | 16 803 796.00 | | 16 803 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 68 064 931.00 | 14 085 645.00 | 19 479 286.00 | 68 064 931.00 |