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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 75 874 652.00 | | 75 874 652.00 | 75 874 652.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 11 601 203.00 | | 11 601 203.00 | 11 601 203.00 |
CF Disponibilités | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
CH Charges constatées d’avance | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 603 414.00 | | 11 603 414.00 | 11 603 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 478 065.00 | | 87 478 065.00 | 87 478 065.00 |
CU Autres participations | 75 874 652.00 | | 75 874 652.00 | 75 874 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 890 000.00 | 13 890 000.00 | | 13 890 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 644 355.00 | 542 709.00 | | 644 355.00 |
DH Report à nouveau | 9 055 597.00 | 7 124 318.00 | | 9 055 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -724 419.00 | 2 032 925.00 | | -724 419.00 |
DK Provisions réglementées | 475 903.00 | 348 429.00 | | 475 903.00 |
DL TOTAL (I) | 23 341 436.00 | 23 938 381.00 | | 23 341 436.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 143 320.00 | 24 419 361.00 | | 24 143 320.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 500 000.00 | 34 500 000.00 | | 34 500 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 799.00 | 255 886.00 | | 245 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 515.00 | 7 277.00 | | 5 515.00 |
EA Autres dettes | 5 241 996.00 | 3 011 312.00 | | 5 241 996.00 |
EC TOTAL (IV) | 64 136 630.00 | 62 193 835.00 | | 64 136 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 478 065.00 | 86 132 216.00 | | 87 478 065.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 561.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 291.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 500.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 705.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 132 248.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 104 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 961 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 961 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -856 539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -974 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 127 474.00 | 127 474.00 | | 127 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -127 474.00 | -127 474.00 | | -127 474.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -377 280.00 | -133 064.00 | | -377 280.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 442.00 | 3 138 628.00 | | 119 442.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 843 861.00 | 1 105 703.00 | | 843 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -724 419.00 | 2 032 925.00 | | -724 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 574 652.00 | | | 76 574 652.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700 000.00 | 75 874 652.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700 000.00 | 75 874 652.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 574 652.00 | | | 76 574 652.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 348 429.00 | 127 474.00 | | 348 429.00 |
7C TOTAL GENERAL | 348 429.00 | 127 474.00 | | 348 429.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 127 474.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 500 000.00 | | | 34 500 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 799.00 | 245 799.00 | | 245 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 225.00 | 149 225.00 | | 149 225.00 |
VC Groupe et associés | 11 068 698.00 | 11 068 698.00 | | 11 068 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 504 409.00 | 5 504 409.00 | | 5 504 409.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 638 911.00 | 4 014 998.00 | 14 623 913.00 | 18 638 911.00 |
VI Groupe et associés | 5 092 771.00 | 5 092 771.00 | | 5 092 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 967 401.00 | | | 3 967 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 222 313.00 | 222 313.00 | | 222 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 310 192.00 | 310 192.00 | | 310 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 403.00 | 403.00 | | 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 601 606.00 | 11 601 606.00 | | 11 601 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 64 136 630.00 | 15 012 717.00 | 14 623 913.00 | 64 136 630.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |