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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 376.00 | 52 182.00 | 3 194.00 | 55 376.00 |
AH Fonds commercial | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 909 143.00 | 1 292 379.00 | 616 763.00 | 1 909 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 607 550.00 | 577 419.00 | 30 131.00 | 607 550.00 |
AX Avances et acomptes | 14 066.00 | | 14 066.00 | 14 066.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 456.00 | | 39 456.00 | 39 456.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 733 505.00 | 1 921 980.00 | 811 525.00 | 2 733 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117 916.00 | 108.00 | 117 808.00 | 117 916.00 |
BP En cours de production de services | 177 022.00 | | 177 022.00 | 177 022.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 423 569.00 | | 423 569.00 | 423 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 684.00 | | 24 684.00 | 24 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 582 560.00 | | 582 560.00 | 582 560.00 |
BZ Autres créances | 89 294.00 | | 89 294.00 | 89 294.00 |
CF Disponibilités | 526 973.00 | | 526 973.00 | 526 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 945 676.00 | 108.00 | 1 945 568.00 | 1 945 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 679 181.00 | 1 922 088.00 | 2 757 093.00 | 4 679 181.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 633.00 | 241 633.00 | | 241 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 002.00 | 1 340 518.00 | | 1 355 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 416.00 | 30 484.00 | | -12 416.00 |
DJ Subventions d’investissement | 112 937.00 | 147 864.00 | | 112 937.00 |
DL TOTAL (I) | 1 873 155.00 | 1 936 499.00 | | 1 873 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 586.00 | 654 255.00 | | 464 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 359.00 | 28.00 | | 18 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 236.00 | 131 455.00 | | 170 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 230 757.00 | 253 731.00 | | 230 757.00 |
EA Autres dettes | | 396.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 938.00 | 1 039 865.00 | | 883 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 757 093.00 | 2 976 365.00 | | 2 757 093.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 045.00 | 575 780.00 | | 508 045.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 598.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 393 507.00 | 10 315.00 | 2 403 822.00 | 2 393 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 393 507.00 | 10 315.00 | 2 403 822.00 | 2 393 507.00 |
FM Production stockée | | | 27 512.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 762.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 439 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 339 369.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 736 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 492.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 875 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 223 946.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 543.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 853.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 635.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -58 375.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 762.00 | 26 747.00 | | 3 762.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 185.00 | 39 950.00 | | 44 185.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 46 614.00 | 30 453.00 | | 46 614.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 46 622.00 | 30 457.00 | | 46 622.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 163.00 | 50.00 | | 163.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 663.00 | 50.00 | | 663.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 959.00 | 30 407.00 | | 45 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 007.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 491 454.00 | 2 493 307.00 | | 2 491 454.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 503 870.00 | 2 462 822.00 | | 2 503 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 416.00 | 30 484.00 | | -12 416.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 974.00 | 51 381.00 | | 11 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 663 379.00 | | 70 626.00 | 2 663 379.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 39 456.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 733 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 530 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 141.00 | | 70 619.00 | 2 460 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 948.00 | | 7.00 | 39 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 698 035.00 | 223 946.00 | | 1 698 035.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 49 531.00 | 2 651.00 | | 49 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 648 503.00 | 221 295.00 | | 1 648 503.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 108.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 108.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 108.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 108.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 236.00 | 170 236.00 | | 170 236.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 984.00 | 45 984.00 | | 45 984.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 275.00 | 59 275.00 | | 59 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 456.00 | | | 39 456.00 |
UX Autres créances clients | 582 560.00 | | | 582 560.00 |
VB T. V. A. | 16 612.00 | | | 16 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 438 343.00 | 62 451.00 | 20 311.00 | 438 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 242.00 | 26 242.00 | | 26 242.00 |
VI Groupe et associés | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 133.00 | | | 38 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 209.00 | 10 209.00 | | 10 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 549.00 | | | 34 549.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 714 968.00 | 675 512.00 | 39 456.00 | 714 968.00 |
VW T.V.A. | 115 290.00 | 115 290.00 | | 115 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 938.00 | 508 045.00 | 20 311.00 | 883 938.00 |