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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
AH Fonds commercial | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 662.00 | 1 964 415.00 | 85 248.00 | 2 049 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 616 405.00 | 605 342.00 | 11 063.00 | 616 405.00 |
BF Prêts | 1 168.00 | | 1 168.00 | 1 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 870 004.00 | 2 625 133.00 | 244 871.00 | 2 870 004.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 391.00 | 254.00 | 129 137.00 | 129 391.00 |
BP En cours de production de services | 58 790.00 | | 58 790.00 | 58 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 312 843.00 | 114 580.00 | 198 263.00 | 312 843.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 317 160.00 | | 317 160.00 | 317 160.00 |
BZ Autres créances | 16 900.00 | | 16 900.00 | 16 900.00 |
CF Disponibilités | 1 199 305.00 | | 1 199 305.00 | 1 199 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 403.00 | 114 834.00 | 1 919 569.00 | 2 034 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 904 407.00 | 2 739 967.00 | 2 164 440.00 | 4 904 407.00 |
CP Parts à moins d’un an | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 633.00 | 241 633.00 | | 241 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 978.00 | 1 179 184.00 | | 1 181 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -303 102.00 | 2 794.00 | | -303 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 885.00 | 13 034.00 | | 885.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 394.00 | 1 612 645.00 | | 1 297 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 663 349.00 | 206 625.00 | | 663 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 952.00 | 13 380.00 | | 2 952.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 874.00 | 133 525.00 | | 59 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 871.00 | 219 150.00 | | 140 871.00 |
EA Autres dettes | | 2 911.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 867 046.00 | 575 590.00 | | 867 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 164 440.00 | 2 188 235.00 | | 2 164 440.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 237.00 | 482 402.00 | | 820 237.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 880.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 869 298.00 | | 1 701.00 | 2 869 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 995.00 | 40 647.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 995.00 | 2 870 004.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 666 067.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 664 366.00 | | 1 701.00 | 2 664 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 642.00 | | | 41 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498 310.00 | 126 823.00 | | 2 498 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 442 934.00 | 126 823.00 | | 2 442 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 131 893.00 | | 17 059.00 | 131 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 131 893.00 | | 17 059.00 | 131 893.00 |
7C TOTAL GENERAL | 131 893.00 | | 17 059.00 | 131 893.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 059.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 874.00 | 59 874.00 | | 59 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 532.00 | 30 532.00 | | 30 532.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 881.00 | 33 881.00 | | 33 881.00 |
UP Prêts | 1 168.00 | 1 168.00 | | 1 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 479.00 | 39 479.00 | | 39 479.00 |
UX Autres créances clients | 317 160.00 | 317 160.00 | | 317 160.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
VB T. V. A. | 3 762.00 | 3 762.00 | | 3 762.00 |
VC Groupe et associés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 620 907.00 | 574 098.00 | | 620 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 442.00 | 42 442.00 | | 42 442.00 |
VI Groupe et associés | 2 952.00 | 2 952.00 | | 2 952.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 458 477.00 | | | 458 477.00 |
VP Divers | 2 881.00 | 2 881.00 | | 2 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 719.00 | 374 719.00 | | 374 719.00 |
VW T.V.A. | 53 710.00 | 53 710.00 | | 53 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 867 046.00 | 820 237.00 | | 867 046.00 |