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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 376.00 | 54 833.00 | 543.00 | 55 376.00 |
AH Fonds commercial | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 047 058.00 | 1 519 056.00 | 528 002.00 | 2 047 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 803.00 | 571 655.00 | 42 148.00 | 613 803.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 463.00 | | 39 463.00 | 39 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 863 614.00 | 2 145 545.00 | 718 070.00 | 2 863 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 124 237.00 | 682.00 | 123 556.00 | 124 237.00 |
BP En cours de production de services | 133 536.00 | | 133 536.00 | 133 536.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 461 233.00 | 97 669.00 | 363 564.00 | 461 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 473 243.00 | | 473 243.00 | 473 243.00 |
BZ Autres créances | 51 332.00 | | 51 332.00 | 51 332.00 |
CF Disponibilités | 700 993.00 | | 700 993.00 | 700 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 036.00 | 98 350.00 | 1 849 686.00 | 1 948 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 811 650.00 | 2 243 895.00 | 2 567 755.00 | 4 811 650.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 633.00 | 241 633.00 | | 241 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 326 586.00 | 1 355 002.00 | | 1 326 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 972.00 | -12 416.00 | | -72 972.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 437.00 | 112 937.00 | | 70 437.00 |
DL TOTAL (I) | 1 741 683.00 | 1 873 155.00 | | 1 741 683.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 459 438.00 | 464 586.00 | | 459 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 423.00 | 18 359.00 | | 36 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 612.00 | 170 236.00 | | 135 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 249.00 | 230 757.00 | | 194 249.00 |
EA Autres dettes | 350.00 | | | 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 826 072.00 | 883 938.00 | | 826 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 567 755.00 | 2 757 093.00 | | 2 567 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 511 369.00 | 508 045.00 | | 511 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 277 318.00 | | 2 277 318.00 | 2 277 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 277 318.00 | | 2 277 318.00 | 2 277 318.00 |
FM Production stockée | | | -5 822.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 27 449.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 608.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 299 554.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 430.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -6 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 712 630.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 801 476.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 138.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 350.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 412 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -112 865.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 123.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 066.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 189.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 389.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 039.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 239.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -118 104.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 500.00 | 3 762.00 | | 500.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 32 771.00 | 44 185.00 | | 32 771.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 8.00 | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 333.00 | 46 614.00 | | 45 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 344.00 | 46 622.00 | | 45 344.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 212.00 | 163.00 | | 212.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 212.00 | 663.00 | | 212.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 132.00 | 45 959.00 | | 45 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 351 087.00 | 2 491 454.00 | | 2 351 087.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424 059.00 | 2 503 870.00 | | 2 424 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 972.00 | -12 416.00 | | -72 972.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 11 974.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 733 505.00 | | 160 255.00 | 2 733 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 39 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 146.00 | 2 863 614.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 146.00 | 2 660 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 530 759.00 | | 160 248.00 | 2 530 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 456.00 | | 8.00 | 39 456.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 921 980.00 | 239 644.00 | 16 080.00 | 1 921 980.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 182.00 | 2 651.00 | | 52 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 869 798.00 | 236 993.00 | 16 080.00 | 1 869 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 108.00 | 98 350.00 | 107.00 | 108.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 108.00 | 98 350.00 | 107.00 | 108.00 |
7C TOTAL GENERAL | 108.00 | 98 350.00 | 107.00 | 108.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 98 350.00 | 108.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 612.00 | 135 612.00 | | 135 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 112.00 | 50 112.00 | | 50 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 807.00 | 37 807.00 | | 37 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 463.00 | | | 39 463.00 |
UX Autres créances clients | 473 243.00 | | | 473 243.00 |
VB T. V. A. | 9 674.00 | | | 9 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 459 437.00 | 144 735.00 | 314 702.00 | 459 437.00 |
VI Groupe et associés | 36 423.00 | 36 423.00 | | 36 423.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000.00 | | | 157 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 777.00 | | | 161 777.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 475.00 | | | 40 475.00 |
VP Divers | 626.00 | | | 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 557.00 | | | 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 365.00 | 527 902.00 | 39 463.00 | 567 365.00 |
VW T.V.A. | 104 255.00 | 104 255.00 | | 104 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 826 071.00 | 511 369.00 | 314 702.00 | 826 071.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |