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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
AH Fonds commercial | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 049 662.00 | 1 846 432.00 | 203 231.00 | 2 049 662.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 614 703.00 | 596 502.00 | 18 201.00 | 614 703.00 |
BF Prêts | 2 163.00 | | 2 163.00 | 2 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 869 298.00 | 2 498 310.00 | 370 988.00 | 2 869 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137 813.00 | 4 336.00 | 133 477.00 | 137 813.00 |
BP En cours de production de services | 100 064.00 | | 100 064.00 | 100 064.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 379 708.00 | 127 557.00 | 252 151.00 | 379 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 513 427.00 | | 513 427.00 | 513 427.00 |
BZ Autres créances | 49 747.00 | | 49 747.00 | 49 747.00 |
CF Disponibilités | 764 693.00 | | 764 693.00 | 764 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 949 140.00 | 131 893.00 | 1 817 248.00 | 1 949 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 818 438.00 | 2 630 203.00 | 2 188 235.00 | 4 818 438.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 633.00 | 241 633.00 | | 241 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 179 184.00 | 1 253 614.00 | | 1 179 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 794.00 | -74 430.00 | | 2 794.00 |
DJ Subventions d’investissement | 13 034.00 | 35 929.00 | | 13 034.00 |
DL TOTAL (I) | 1 612 645.00 | 1 632 746.00 | | 1 612 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 625.00 | 315 249.00 | | 206 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 380.00 | 23 871.00 | | 13 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 133 525.00 | 122 581.00 | | 133 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 150.00 | 241 433.00 | | 219 150.00 |
EA Autres dettes | 2 911.00 | 8 202.00 | | 2 911.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 590.00 | 711 337.00 | | 575 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 188 235.00 | 2 344 083.00 | | 2 188 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 402.00 | 506 625.00 | | 482 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 880.00 | | | 1 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 868 522.00 | | 2 613.00 | 2 868 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 837.00 | 41 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 837.00 | 2 869 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 664 366.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 661 761.00 | | 2 605.00 | 2 661 761.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 471.00 | | 8.00 | 43 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 350 124.00 | 148 186.00 | | 2 350 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 294 748.00 | 148 186.00 | | 2 294 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 104 555.00 | 27 444.00 | 106.00 | 104 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 555.00 | 27 444.00 | 106.00 | 104 555.00 |
7C TOTAL GENERAL | 104 555.00 | 27 444.00 | 106.00 | 104 555.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 444.00 | 106.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 133 525.00 | 133 525.00 | | 133 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 667.00 | 53 667.00 | | 53 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 433.00 | 53 433.00 | | 53 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 911.00 | 2 911.00 | | 2 911.00 |
UP Prêts | 2 163.00 | 1 670.00 | 493.00 | 2 163.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
UX Autres créances clients | 513 427.00 | 513 427.00 | | 513 427.00 |
VB T. V. A. | 6 962.00 | 6 962.00 | | 6 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 204 712.00 | 111 523.00 | 93 189.00 | 204 712.00 |
VI Groupe et associés | 13 380.00 | 13 380.00 | | 13 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 990.00 | | | 109 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 587.00 | 37 587.00 | | 37 587.00 |
VP Divers | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 607 995.00 | 568 023.00 | 39 972.00 | 607 995.00 |
VW T.V.A. | 108 498.00 | 108 498.00 | | 108 498.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 591.00 | 482 402.00 | 93 189.00 | 575 591.00 |