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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 55 376.00 | 55 376.00 | | 55 376.00 |
AH Fonds commercial | 107 914.00 | | 107 914.00 | 107 914.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 051 491.00 | 2 035 135.00 | 16 356.00 | 2 051 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 070.00 | 612 345.00 | 4 725.00 | 617 070.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 871 330.00 | 2 702 856.00 | 168 473.00 | 2 871 330.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 128 923.00 | 20 980.00 | 107 943.00 | 128 923.00 |
BP En cours de production de services | 68 238.00 | | 68 238.00 | 68 238.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 290 653.00 | 84 597.00 | 206 056.00 | 290 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 323.00 | | 250 323.00 | 250 323.00 |
BZ Autres créances | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
CF Disponibilités | 948 572.00 | | 948 572.00 | 948 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 711 656.00 | 105 577.00 | 1 606 079.00 | 1 711 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 582 986.00 | 2 808 433.00 | 1 774 553.00 | 4 582 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 241 633.00 | 241 633.00 | | 241 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 181 978.00 | 1 181 978.00 | | 1 181 978.00 |
DH Report à nouveau | -303 102.00 | | | -303 102.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -249 020.00 | -303 102.00 | | -249 020.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 885.00 | | |
DL TOTAL (I) | 1 047 489.00 | 1 297 394.00 | | 1 047 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 505 647.00 | 663 349.00 | | 505 647.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197.00 | 2 952.00 | | 197.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 395.00 | 59 874.00 | | 96 395.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 824.00 | 140 871.00 | | 124 824.00 |
EC TOTAL (IV) | 727 064.00 | 867 046.00 | | 727 064.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 774 553.00 | 2 164 440.00 | | 1 774 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 424 975.00 | 820 237.00 | | 424 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 870 004.00 | | 2 495.00 | 2 870 004.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 169.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 169.00 | 39 479.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 169.00 | 2 871 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 163 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 668 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 163 290.00 | | | 163 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 666 067.00 | | 2 494.00 | 2 666 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 647.00 | | 1.00 | 40 647.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 625 133.00 | 77 724.00 | | 2 625 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 376.00 | | | 55 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 569 756.00 | 77 724.00 | | 2 569 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 114 834.00 | 20 726.00 | 29 983.00 | 114 834.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 834.00 | 20 726.00 | 29 983.00 | 114 834.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 834.00 | 20 726.00 | 29 983.00 | 114 834.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 726.00 | 29 983.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 395.00 | 96 395.00 | | 96 395.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 082.00 | 25 082.00 | | 25 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 071.00 | 27 071.00 | | 27 071.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 479.00 | | 39 479.00 | 39 479.00 |
UX Autres créances clients | 250 323.00 | 250 323.00 | | 250 323.00 |
VB T. V. A. | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 505 624.00 | 203 535.00 | 302 089.00 | 505 624.00 |
VI Groupe et associés | 197.00 | 197.00 | | 197.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 565.00 | | | 157 565.00 |
VP Divers | 4 678.00 | 4 678.00 | | 4 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 164.00 | 1 164.00 | | 1 164.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 108.00 | 12 108.00 | | 12 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 314 749.00 | 275 270.00 | 39 479.00 | 314 749.00 |
VW T.V.A. | 71 507.00 | 71 507.00 | | 71 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 727 064.00 | 424 975.00 | 302 089.00 | 727 064.00 |