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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 158 643.00 | 42 599.00 | 116 044.00 | 158 643.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 218.00 | 42 599.00 | 241 620.00 | 284 218.00 |
BZ Autres créances | 422 586.00 | | 422 586.00 | 422 586.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 801.00 | | 414 801.00 | 414 801.00 |
CF Disponibilités | 65 795.00 | | 65 795.00 | 65 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 182.00 | | 903 182.00 | 903 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 187 400.00 | 42 599.00 | 1 144 801.00 | 1 187 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 101 392.00 | 101 392.00 | | 101 392.00 |
DH Report à nouveau | 110 913.00 | 110 543.00 | | 110 913.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 298 127.00 | 200 370.00 | | 298 127.00 |
DK Provisions réglementées | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 648 007.00 | 549 880.00 | | 648 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 494 460.00 | 384 578.00 | | 494 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 3 304.00 | | 2 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 206.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 496 794.00 | 388 088.00 | | 496 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 801.00 | 937 968.00 | | 1 144 801.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 249.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 434.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 335 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 303 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 869.00 | -14 146.00 | | 5 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 298 127.00 | 200 370.00 | | 298 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 370.00 | 15 229.00 | | 27 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 370.00 | 15 229.00 | | 27 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 494 460.00 | 494 460.00 | | 494 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 586.00 | 422 586.00 | | 422 586.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 794.00 | 496 794.00 | | 496 794.00 |