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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 275.00 | 82 223.00 | 128 052.00 | 210 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 851.00 | 82 223.00 | 253 628.00 | 335 851.00 |
BZ Autres créances | 284 679.00 | | 284 679.00 | 284 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 729 400.00 | 8 042.00 | 721 358.00 | 729 400.00 |
CF Disponibilités | 353 749.00 | | 353 749.00 | 353 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 827.00 | 8 042.00 | 1 359 786.00 | 1 367 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 678.00 | 90 265.00 | 1 613 413.00 | 1 703 678.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 418 324.00 | 360 432.00 | | 418 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 284 128.00 | 207 892.00 | | 284 128.00 |
DK Provisions réglementées | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 840 027.00 | 705 899.00 | | 840 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 769 595.00 | 674 423.00 | | 769 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 793.00 | | 3 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 773 387.00 | 678 217.00 | | 773 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 613 413.00 | 1 384 116.00 | | 1 613 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 728.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 21 125.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 057.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 328 671.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 140.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 304 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 475.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 653.00 | 6 938.00 | | -7 653.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 328 671.00 | 256 148.00 | | 328 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 543.00 | 48 257.00 | | 44 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 284 128.00 | 207 892.00 | | 284 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 099.00 | 21 125.00 | | 61 099.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 099.00 | 21 125.00 | | 61 099.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769 595.00 | 769 595.00 | | 769 595.00 |
VP Divers | 284 678.00 | 284 678.00 | | 284 678.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 678.00 | 284 678.00 | | 284 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 773 387.00 | 773 387.00 | | 773 387.00 |