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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 210 275.00 | 105 926.00 | 104 350.00 | 210 275.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 851.00 | 105 926.00 | 229 925.00 | 335 851.00 |
BZ Autres créances | 265 874.00 | | 265 874.00 | 265 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 781 780.00 | | 781 780.00 | 781 780.00 |
CF Disponibilités | 415 707.00 | | 415 707.00 | 415 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 463 361.00 | | 1 463 361.00 | 1 463 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 212.00 | 105 926.00 | 1 693 287.00 | 1 799 212.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 502 451.00 | 418 324.00 | | 502 451.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 540.00 | 284 128.00 | | 233 540.00 |
DK Provisions réglementées | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 873 567.00 | 840 027.00 | | 873 567.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 815 916.00 | 769 595.00 | | 815 916.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 792.00 | | 3 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 819 720.00 | 773 387.00 | | 819 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 693 287.00 | 1 613 413.00 | | 1 693 287.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 23 702.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 505.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 505.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 288 440.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 257 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 396.00 | -7 653.00 | | 24 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 227.00 | 328 671.00 | | 297 227.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 687.00 | 44 543.00 | | 63 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 233 540.00 | 284 128.00 | | 233 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 851.00 | | | 335 851.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 576.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 335 851.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 275.00 | | | 210 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 576.00 | | | 125 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 223.00 | 23 702.00 | | 82 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 82 223.00 | 23 702.00 | | 82 223.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 804.00 | 3 804.00 | | 3 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 815 916.00 | 815 916.00 | | 815 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 265 874.00 | 265 874.00 | | 265 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 874.00 | 265 874.00 | | 265 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 819 720.00 | 819 720.00 | | 819 720.00 |