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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 171 610.00 | 61 099.00 | 110 512.00 | 171 610.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 186.00 | 61 099.00 | 236 087.00 | 297 186.00 |
BZ Autres créances | 278 185.00 | | 278 185.00 | 278 185.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 414 801.00 | | 414 801.00 | 414 801.00 |
CF Disponibilités | 455 042.00 | | 455 042.00 | 455 042.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 148 028.00 | | 1 148 028.00 | 1 148 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 214.00 | 61 099.00 | 1 384 116.00 | 1 445 214.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 360 432.00 | 101 392.00 | | 360 432.00 |
DH Report à nouveau | | 110 913.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 892.00 | 298 127.00 | | 207 892.00 |
DK Provisions réglementées | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 705 899.00 | 648 007.00 | | 705 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 674 423.00 | 494 460.00 | | 674 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 2 334.00 | | 3 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 217.00 | 496 794.00 | | 678 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 384 116.00 | 1 144 801.00 | | 1 384 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 500.00 | |
GE Autres charges | | | 7 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 247 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 830.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 938.00 | 5 869.00 | | 6 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 256 148.00 | 335 546.00 | | 256 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 48 257.00 | 37 419.00 | | 48 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 892.00 | 298 127.00 | | 207 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 599.00 | 18 500.00 | | 42 599.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 42 599.00 | 18 500.00 | | 42 599.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793.00 | 3 793.00 | | 3 793.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 674 423.00 | 674 423.00 | | 674 423.00 |
VP Divers | 278 185.00 | | | 278 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 278 185.00 | 278 185.00 | | 278 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 216.00 | 678 216.00 | | 678 216.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ZE Dividendes | | 12.00 | | |