| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 311 184.00 | 133 715.00 | 177 470.00 | 311 184.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 760.00 | 133 715.00 | 303 045.00 | 436 760.00 |
BZ Autres créances | 292 244.00 | 200 000.00 | 92 244.00 | 292 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 909 520.00 | 860.00 | 908 660.00 | 909 520.00 |
CF Disponibilités | 442 823.00 | | 442 823.00 | 442 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 644 587.00 | 200 860.00 | 1 443 726.00 | 1 644 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 081 346.00 | 334 575.00 | 1 746 772.00 | 2 081 346.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 576.00 | | 125 576.00 | 125 576.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 485 991.00 | 502 451.00 | | 485 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 251 559.00 | 233 540.00 | | 251 559.00 |
DK Provisions réglementées | 5 575.00 | 5 575.00 | | 5 575.00 |
DL TOTAL (I) | 875 125.00 | 873 567.00 | | 875 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 867 827.00 | 815 916.00 | | 867 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 804.00 | | 3 820.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 647.00 | 819 720.00 | | 871 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 746 772.00 | 1 693 287.00 | | 1 746 772.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 948.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 789.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -237 737.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 506 363.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 487 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 093.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 466.00 | 24 396.00 | | -1 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 506 363.00 | 297 227.00 | | 506 363.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 805.00 | 63 688.00 | | 254 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 251 559.00 | 233 540.00 | | 251 559.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 926.00 | 27 789.00 | | 105 926.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 105 926.00 | 27 789.00 | | 105 926.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 867 827.00 | 867 827.00 | | 867 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 292 244.00 | 292 244.00 | | 292 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 244.00 | 292 244.00 | | 292 244.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 647.00 | 871 647.00 | | 871 647.00 |