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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 477.00 | 32 080.00 | 20 396.00 | 52 477.00 |
AP Constructions | 985 471.00 | 761 363.00 | 224 108.00 | 985 471.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 959.00 | 61 959.00 | | 61 959.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 097 902.00 | 1 015 626.00 | 82 275.00 | 1 097 902.00 |
BF Prêts | 18 472.00 | | 18 472.00 | 18 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 719.00 | | 60 719.00 | 60 719.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 277 002.00 | 1 871 030.00 | 405 972.00 | 2 277 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 535 394.00 | | 1 535 394.00 | 1 535 394.00 |
BZ Autres créances | 2 540 099.00 | | 2 540 099.00 | 2 540 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 598.00 | | 86 598.00 | 86 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 162 092.00 | | 4 162 092.00 | 4 162 092.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 439 095.00 | 1 871 030.00 | 4 568 065.00 | 6 439 095.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 159 800.00 | 689 129.00 | | 1 159 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 481.00 | 2 070 670.00 | | 326 481.00 |
DL TOTAL (I) | 1 497 281.00 | 2 770 800.00 | | 1 497 281.00 |
DP Provisions pour risques | 85 760.00 | 100 217.00 | | 85 760.00 |
DQ Provisions pour charges | 246 645.00 | 100 854.00 | | 246 645.00 |
DR TOTAL (IV) | 332 405.00 | 201 071.00 | | 332 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 628.00 | 11 124.00 | | 37 628.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 555 682.00 | 476 408.00 | | 555 682.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 505.00 | 2 984 341.00 | | 2 072 505.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 72 486.00 | 5 322.00 | | 72 486.00 |
EA Autres dettes | 76.00 | | | 76.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 738 378.00 | 3 477 196.00 | | 2 738 378.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 065.00 | 6 449 067.00 | | 4 568 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 738 378.00 | 3 477 196.00 | | 2 738 378.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 628.00 | 11 124.00 | | 37 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 355 277.00 | | 10 355 277.00 | 10 355 277.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 355 277.00 | | 10 355 277.00 | 10 355 277.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 436 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 275.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 715 505.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 605 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 988 469.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 528 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 638.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 161 117.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 107 942.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 328 123.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 361.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 361.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 003.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 003.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 326 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 146.00 | 139 601.00 | | 42 146.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 328.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 328.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 328.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 451 682.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 847 704.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 436 427.00 | 14 672 343.00 | | 10 436 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 109 946.00 | 12 601 672.00 | | 10 109 946.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 481.00 | 2 070 670.00 | | 326 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 957 000.00 | | | 1 957 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 244 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 145 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 884 000.00 | | | 1 884 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 000.00 | 101 000.00 | | 1 737 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 737 000.00 | 101 000.00 | | 1 737 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 201 000.00 | 161 000.00 | 29 000.00 | 201 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 628 000.00 | 628 000.00 | | 628 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 000.00 | 79 000.00 | | 79 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 154 000.00 | 4 154 000.00 | | 4 154 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 739 000.00 | 2 739 000.00 | | 2 739 000.00 |