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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 870.00 | 43 193.00 | 22 677.00 | 65 870.00 |
AP Constructions | 974 944.00 | 779 658.00 | 195 286.00 | 974 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 694 586.00 | 628 990.00 | 65 596.00 | 694 586.00 |
BF Prêts | 12 946.00 | | 12 946.00 | 12 946.00 |
BH Autres immobilisations financières | 66 363.00 | | 66 363.00 | 66 363.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 834 255.00 | 1 471 386.00 | 362 868.00 | 1 834 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 254 869.00 | | 2 254 869.00 | 2 254 869.00 |
BZ Autres créances | 1 589 593.00 | | 1 589 593.00 | 1 589 593.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 370.00 | | 95 370.00 | 95 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 939 833.00 | | 3 939 833.00 | 3 939 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 774 088.00 | 1 471 386.00 | 4 302 702.00 | 5 774 088.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 986 281.00 | 1 159 800.00 | | 986 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -171 994.00 | 326 481.00 | | -171 994.00 |
DL TOTAL (I) | 825 287.00 | 1 497 281.00 | | 825 287.00 |
DP Provisions pour risques | 56 784.00 | 85 760.00 | | 56 784.00 |
DQ Provisions pour charges | 243 876.00 | 246 645.00 | | 243 876.00 |
DR TOTAL (IV) | 300 660.00 | 332 405.00 | | 300 660.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 47 759.00 | 37 628.00 | | 47 759.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 867 898.00 | 555 682.00 | | 867 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 261 096.00 | 2 072 505.00 | | 2 261 096.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 72 486.00 | | |
EA Autres dettes | | 76.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 176 754.00 | 2 738 378.00 | | 3 176 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 302 702.00 | 4 568 065.00 | | 4 302 702.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 176 754.00 | 2 738 378.00 | | 3 176 754.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 759.00 | 37 628.00 | | 47 759.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 802 862.00 | | 8 802 862.00 | 8 802 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 802 862.00 | | 8 802 862.00 | 8 802 862.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 118 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 921 739.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 667.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 684 791.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 664.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 474 894.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 294 517.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 426.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 617.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 088 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -166 845.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 536.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 710.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -168 020.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 30 593.00 | 42 146.00 | | 30 593.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 974.00 | | | -3 974.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 922 275.00 | 10 436 427.00 | | 8 922 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 094 270.00 | 10 109 946.00 | | 9 094 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -171 994.00 | 326 481.00 | | -171 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 839.00 | 73.00 | 483.00 | 1 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 839.00 | 73.00 | 483.00 | 1 839.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333.00 | 55.00 | 87.00 | 333.00 |
7C TOTAL GENERAL | 333.00 | 55.00 | 87.00 | 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 868.00 | 868.00 | | 868.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
UX Autres créances clients | 2 255.00 | | | 2 255.00 |
VC Groupe et associés | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VP Divers | 429.00 | | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 019.00 | 4 019.00 | | 4 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 177.00 | 3 177.00 | | 3 177.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 360.00 | | | 360.00 |