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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 870.00 | 55 746.00 | 10 124.00 | 65 870.00 |
AP Constructions | 471 933.00 | 402 868.00 | 69 065.00 | 471 933.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 825.00 | 393 827.00 | 119 998.00 | 513 825.00 |
AV Immobilisations en cours | 339 195.00 | | 339 195.00 | 339 195.00 |
BF Prêts | 8 386.00 | | 8 386.00 | 8 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 382.00 | | 67 382.00 | 67 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 486 139.00 | 871 987.00 | 614 151.00 | 1 486 139.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 560.00 | | 29 560.00 | 29 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 069 970.00 | | 2 069 970.00 | 2 069 970.00 |
BZ Autres créances | 1 435 753.00 | | 1 435 753.00 | 1 435 753.00 |
CF Disponibilités | 2 705.00 | | 2 705.00 | 2 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 86 254.00 | | 86 254.00 | 86 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 624 244.00 | | 3 624 244.00 | 3 624 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 110 383.00 | 871 987.00 | 4 238 395.00 | 5 110 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 814 287.00 | 986 281.00 | | 814 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 447.00 | -171 994.00 | | 341 447.00 |
DL TOTAL (I) | 1 166 735.00 | 825 287.00 | | 1 166 735.00 |
DP Provisions pour risques | 50 383.00 | 56 784.00 | | 50 383.00 |
DQ Provisions pour charges | 218 866.00 | 243 876.00 | | 218 866.00 |
DR TOTAL (IV) | 269 249.00 | 300 660.00 | | 269 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 859.00 | 47 759.00 | | 1 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 381 413.00 | 867 898.00 | | 381 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 051 088.00 | 2 261 096.00 | | 2 051 088.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 365 411.00 | | | 365 411.00 |
EA Autres dettes | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 802 410.00 | 3 176 754.00 | | 2 802 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 395.00 | 4 302 702.00 | | 4 238 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 802 410.00 | 3 176 754.00 | | 2 802 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 859.00 | 47 759.00 | | 1 859.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 941 334.00 | | 8 941 334.00 | 8 941 334.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 941 334.00 | | 8 941 334.00 | 8 941 334.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 014 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 130.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 934 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 779 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 308 145.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 833.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 464.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 579 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 435 024.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 831.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 435 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 588.00 | 30 593.00 | | 6 588.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 823.00 | 3 974.00 | | 93 823.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 823.00 | 3 974.00 | | 93 823.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -93 823.00 | -3 974.00 | | -93 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 015 318.00 | 8 922 275.00 | | 9 015 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 673 870.00 | 9 094 270.00 | | 8 673 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 447.00 | -171 994.00 | | 341 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429.00 | 72.00 | 684.00 | 1 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 429.00 | 72.00 | 684.00 | 1 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 301 000.00 | 51 000.00 | 83 000.00 | 301 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 747 000.00 | 747 000.00 | | 747 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 000.00 | 76 000.00 | | 76 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 070 000.00 | 2 070 000.00 | | 2 070 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 066 000.00 | 1 066 000.00 | | 1 066 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VP Divers | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 051 000.00 | 2 051 000.00 | | 2 051 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 582 000.00 | 3 582 000.00 | | 3 582 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 800 000.00 | 2 800 000.00 | | 2 800 000.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 271.00 | | | 271.00 |