| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 545.00 | 66 039.00 | 506.00 | 66 545.00 |
AP Constructions | 1 385 202.00 | 639 036.00 | 746 166.00 | 1 385 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 949 552.00 | 612 428.00 | 337 124.00 | 949 552.00 |
BH Autres immobilisations financières | 68 671.00 | | 68 671.00 | 68 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 489 516.00 | 1 337 049.00 | 1 152 467.00 | 2 489 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 787 340.00 | | 787 340.00 | 787 340.00 |
BZ Autres créances | 3 177 783.00 | | 3 177 783.00 | 3 177 783.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 91 640.00 | | 91 640.00 | 91 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 056 765.00 | | 4 056 765.00 | 4 056 765.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 546 281.00 | 1 337 049.00 | 5 209 232.00 | 6 546 281.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 885 671.00 | 355 735.00 | | 885 671.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 694 561.00 | 529 936.00 | | 694 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 233.00 | 896 671.00 | | 1 591 233.00 |
DP Provisions pour risques | 108 387.00 | 84 587.00 | | 108 387.00 |
DQ Provisions pour charges | 266 179.00 | 265 391.00 | | 266 179.00 |
DR TOTAL (IV) | 374 566.00 | 349 978.00 | | 374 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 760.00 | 1 538.00 | | 3 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 554 318.00 | 592 327.00 | | 554 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 685 353.00 | 2 464 810.00 | | 2 685 353.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 667.00 | | |
EA Autres dettes | | 889 382.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 243 432.00 | 4 011 726.00 | | 3 243 432.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 209 232.00 | 5 258 377.00 | | 5 209 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 243 432.00 | 4 011 726.00 | | 3 243 432.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 760.00 | 1 538.00 | | 3 760.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 220 244.00 | | 11 220 244.00 | 11 220 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 220 244.00 | | 11 220 244.00 | 11 220 244.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 640.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 403 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 120 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 347 350.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 200 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 218 787.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 250 209.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 115.00 | |
GE Autres charges | | | 16 459.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 198 298.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 205 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 917.00 | |
GN Différences positives de change | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 026.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 501.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 201 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 159 078.00 | 31 432.00 | | 159 078.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 946.00 | 218 492.00 | | 27 946.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 470.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 946.00 | 218 962.00 | | 27 946.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 955.00 | 150.00 | | 46 955.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 008.00 | 218 812.00 | | -19 008.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 208 754.00 | 157 666.00 | | 208 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 279 638.00 | 218 492.00 | | 279 638.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 433 735.00 | 10 513 552.00 | | 11 433 735.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 739 173.00 | 9 983 615.00 | | 10 739 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 694 561.00 | 529 936.00 | | 694 561.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 098 157.00 | 250 209.00 | 11 316.00 | 1 098 157.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 654.00 | 385.00 | | 65 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 503.00 | 249 823.00 | 11 318.00 | 1 032 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 554 318.00 | 554 318.00 | | 554 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 296 512.00 | 1 296 512.00 | | 1 296 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 601 052.00 | 601 052.00 | | 601 052.00 |
UT Autres immobilisations financières | 68 671.00 | 68 671.00 | | 68 671.00 |
UX Autres créances clients | 787 341.00 | 787 341.00 | | 787 341.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 93 201.00 | 93 201.00 | | 93 201.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 246 733.00 | 246 733.00 | | 246 733.00 |
VB T. V. A. | 88 113.00 | 88 113.00 | | 88 113.00 |
VC Groupe et associés | 2 585 071.00 | 2 585 071.00 | | 2 585 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 760.00 | 3 760.00 | | 3 760.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 576.00 | 131 576.00 | | 131 576.00 |
VP Divers | 33 090.00 | 33 090.00 | | 33 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257 465.00 | 257 465.00 | | 257 465.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 641.00 | 91 641.00 | | 91 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 125 436.00 | 4 125 436.00 | | 4 125 436.00 |
VW T.V.A. | 530 324.00 | 530 324.00 | | 530 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 243 432.00 | 3 243 432.00 | | 3 243 432.00 |