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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 66 545.00 | 66 265.00 | 280.00 | 66 545.00 |
AP Constructions | 1 385 202.00 | 764 679.00 | 620 523.00 | 1 385 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 545.00 | 19 545.00 | | 19 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 043 195.00 | 744 074.00 | 299 121.00 | 1 043 195.00 |
AV Immobilisations en cours | 33 412.00 | | 33 412.00 | 33 412.00 |
BF Prêts | 3 398.00 | | 3 398.00 | 3 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 745.00 | | 69 745.00 | 69 745.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 621 045.00 | 1 594 564.00 | 1 026 480.00 | 2 621 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448 863.00 | | 1 448 863.00 | 1 448 863.00 |
BZ Autres créances | 2 348 777.00 | | 2 348 777.00 | 2 348 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 119.00 | | 73 119.00 | 73 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 870 964.00 | | 3 870 964.00 | 3 870 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 492 009.00 | 1 594 564.00 | 4 897 444.00 | 6 492 009.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 398.00 | | | 3 398.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 280 233.00 | 885 671.00 | | 280 233.00 |
DH Report à nouveau | 20 550.00 | | | 20 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 574 218.00 | 694 561.00 | | 574 218.00 |
DL TOTAL (I) | 886 002.00 | 1 591 233.00 | | 886 002.00 |
DP Provisions pour risques | 78 878.00 | 108 387.00 | | 78 878.00 |
DQ Provisions pour charges | 268 913.00 | 266 179.00 | | 268 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 347 791.00 | 374 566.00 | | 347 791.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 885.00 | 3 760.00 | | 44 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 566 497.00 | 554 318.00 | | 566 497.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 974 312.00 | 2 685 353.00 | | 2 974 312.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 954.00 | | | 77 954.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 663 649.00 | 3 243 432.00 | | 3 663 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 897 444.00 | 5 209 232.00 | | 4 897 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 663 649.00 | 3 243 432.00 | | 3 663 649.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 885.00 | 3 760.00 | | 44 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 513 103.00 | | 12 513 103.00 | 12 513 103.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 513 103.00 | | 12 513 103.00 | 12 513 103.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 438 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 991.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 954 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 293 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 369 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 372 050.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 498 630.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 257 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 284.00 | |
GE Autres charges | | | 31 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 847 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 107 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 831.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 831.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 126 239.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 407 791.00 | 159 078.00 | | 407 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27 946.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27 946.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 46 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 46 955.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19 008.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 342 305.00 | 208 754.00 | | 342 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 715.00 | 279 638.00 | | 209 715.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 973 259.00 | 11 433 735.00 | | 12 973 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 399 040.00 | 10 739 173.00 | | 12 399 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 574 218.00 | 694 561.00 | | 574 218.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 489 516.00 | | 292 736.00 | 2 489 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 161 209.00 | 73 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 209.00 | 2 621 045.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 546.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 481 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 546.00 | | | 66 546.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 354 299.00 | | 127 056.00 | 2 354 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 671.00 | | 165 682.00 | 68 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 566 498.00 | 566 498.00 | | 566 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 482 872.00 | 1 482 872.00 | | 1 482 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 950 916.00 | 950 916.00 | | 950 916.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 77 955.00 | 77 955.00 | | 77 955.00 |
UP Prêts | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 746.00 | | 69 745.00 | 69 746.00 |
UX Autres créances clients | 1 448 863.00 | 1 448 863.00 | | 1 448 863.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 106 877.00 | 106 877.00 | | 106 877.00 |
VB T. V. A. | 91 958.00 | 91 958.00 | | 91 958.00 |
VC Groupe et associés | 2 073 292.00 | 2 073 292.00 | | 2 073 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 885.00 | 44 885.00 | | 44 885.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 824.00 | 73 824.00 | | 73 824.00 |
VP Divers | 2 627.00 | 2 627.00 | | 2 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 125 684.00 | 125 684.00 | | 125 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 120.00 | 73 120.00 | | 73 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 943 905.00 | 3 874 160.00 | 69 745.00 | 3 943 905.00 |
VW T.V.A. | 414 840.00 | 414 840.00 | | 414 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 663 650.00 | 3 663 650.00 | | 3 663 650.00 |