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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 412.00 | 19 224.00 | 22 188.00 | 41 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 038.00 | | 15 038.00 | 15 038.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 450.00 | 19 224.00 | 37 226.00 | 56 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 879 710.00 | 26 444.00 | 1 853 266.00 | 1 879 710.00 |
BZ Autres créances | 1 320 843.00 | | 1 320 843.00 | 1 320 843.00 |
CF Disponibilités | 572 556.00 | | 572 556.00 | 572 556.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 773 109.00 | 26 444.00 | 3 746 665.00 | 3 773 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 559.00 | 45 669.00 | 3 783 890.00 | 3 829 559.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 630 552.00 | 485 712.00 | | 630 552.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 085.00 | 144 840.00 | | 36 085.00 |
DL TOTAL (I) | 776 637.00 | 740 552.00 | | 776 637.00 |
DP Provisions pour risques | 339 239.00 | 111 090.00 | | 339 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 239.00 | 111 090.00 | | 339 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 789.00 | 356 789.00 | | 356 789.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 987.00 | 438.00 | | 24 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 528 201.00 | 403 188.00 | | 528 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 558 902.00 | 1 210 002.00 | | 1 558 902.00 |
EA Autres dettes | 199 136.00 | 90 094.00 | | 199 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 668 015.00 | 2 060 511.00 | | 2 668 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 783 890.00 | 2 912 153.00 | | 3 783 890.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 760 468.00 | | 6 760 468.00 | 6 760 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 760 468.00 | | 6 760 468.00 | 6 760 468.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 675.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 528.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 841 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 554 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 516 644.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 002 839.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 493.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 100.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 282 039.00 | |
GE Autres charges | | | 207 342.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 795 069.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 491.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 926.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 019.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 019.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 093.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 739.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 739.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 713.00 | 259.00 | | 4 713.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 601.00 | | | 3 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 314.00 | 259.00 | | 8 314.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 313.00 | 480.00 | | -8 313.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 846 487.00 | 5 365 312.00 | | 6 846 487.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 810 402.00 | 5 220 472.00 | | 6 810 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 085.00 | 144 840.00 | | 36 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 61 383.00 | | 21 581.00 | 61 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 038.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 514.00 | 56 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 514.00 | 41 412.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 145.00 | | 18 781.00 | 49 145.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 238.00 | | 2 800.00 | 12 238.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 644.00 | 7 094.00 | 26 514.00 | 38 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 644.00 | 7 094.00 | 26 514.00 | 38 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 111 090.00 | 282 039.00 | 53 890.00 | 111 090.00 |
6T Sur comptes clients | 24 601.00 | 2 100.00 | 256.00 | 24 601.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 601.00 | 2 100.00 | 256.00 | 24 601.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 691.00 | 284 139.00 | 54 146.00 | 135 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 528 201.00 | 528 201.00 | | 528 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 251.00 | 547 251.00 | | 547 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 633.00 | 478 633.00 | | 478 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 136.00 | 199 136.00 | | 199 136.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 038.00 | | | 15 038.00 |
UX Autres créances clients | 1 846 070.00 | | | 1 846 070.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | | | 470.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 640.00 | | | 33 640.00 |
VB T. V. A. | 137 884.00 | | | 137 884.00 |
VC Groupe et associés | 546 572.00 | | | 546 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 356 789.00 | 356 789.00 | | 356 789.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 260 350.00 | | | 260 350.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 365.00 | 122 365.00 | | 122 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 567.00 | | | 375 567.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 215 591.00 | 2 939 761.00 | 275 830.00 | 3 215 591.00 |
VW T.V.A. | 410 652.00 | 410 652.00 | | 410 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 028.00 | 2 643 028.00 | | 2 643 028.00 |