| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 192.00 | 44 896.00 | 25 295.00 | 70 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 742.00 | 44 896.00 | 38 845.00 | 83 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 018 656.00 | 50 597.00 | 968 059.00 | 1 018 656.00 |
BZ Autres créances | 2 520 213.00 | | 2 520 213.00 | 2 520 213.00 |
CF Disponibilités | 728 645.00 | | 728 645.00 | 728 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 267 515.00 | 50 597.00 | 4 216 918.00 | 4 267 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 351 257.00 | 95 493.00 | 4 255 764.00 | 4 351 257.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 726.00 | 390 000.00 | | 390 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 328 343.00 | 109 726.00 | | 328 343.00 |
DL TOTAL (I) | 829 069.00 | 609 726.00 | | 829 069.00 |
DP Provisions pour risques | 129 324.00 | 533 225.00 | | 129 324.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 324.00 | 533 225.00 | | 129 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 128.00 | 601 763.00 | | 408 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 820.00 | 3 003.00 | | 8 820.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 309.00 | 28 309.00 | | 28 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 597 892.00 | 828 259.00 | | 597 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 821 593.00 | 3 525 416.00 | | 1 821 593.00 |
EA Autres dettes | 432 624.00 | 605 200.00 | | 432 624.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 297 369.00 | 5 591 952.00 | | 3 297 369.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 255 764.00 | 6 734 904.00 | | 4 255 764.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 820.00 | | | 8 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 417 893.00 | | 4 417 893.00 | 4 417 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 417 893.00 | | 4 417 893.00 | 4 417 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 463 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 131 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 012 585.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 285.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 198 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 993 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 573 892.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 072.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 721.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 189 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 575 537.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 437 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 928.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 928.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 455.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 47 732.00 | | | 47 732.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 176 715.00 | | | 176 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 061.00 | 1 414.00 | | 34 061.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 061.00 | 1 414.00 | | 34 061.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 400.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 400.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 061.00 | 1 014.00 | | 34 061.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 73 623.00 | | | 73 623.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 550.00 | | | 71 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 049 575.00 | 10 300 663.00 | | 5 049 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 721 232.00 | 10 190 937.00 | | 4 721 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 328 343.00 | 109 726.00 | | 328 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 514.00 | | 5 227.00 | 78 514.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 192.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 964.00 | | 5 227.00 | 64 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | | 13 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 824.00 | 7 072.00 | | 37 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 824.00 | 7 072.00 | | 37 824.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 533 225.00 | | 403 901.00 | 533 225.00 |
6T Sur comptes clients | 42 633.00 | 19 721.00 | 11 758.00 | 42 633.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 633.00 | 19 721.00 | 11 758.00 | 42 633.00 |
7C TOTAL GENERAL | 575 859.00 | 19 721.00 | 415 659.00 | 575 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 721.00 | 415 659.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 597 892.00 | 597 892.00 | | 597 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 822 127.00 | 822 127.00 | | 822 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 647 325.00 | 647 325.00 | | 647 325.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 550.00 | 71 550.00 | | 71 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 432 624.00 | 432 624.00 | | 432 624.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 961 976.00 | 961 976.00 | | 961 976.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 606.00 | 12 606.00 | | 12 606.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 557.00 | 5 557.00 | | 5 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VB T. V. A. | 152 552.00 | 152 552.00 | | 152 552.00 |
VC Groupe et associés | 1 937 358.00 | 1 937 358.00 | | 1 937 358.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408 128.00 | 408 128.00 | | 408 128.00 |
VI Groupe et associés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 35 555.00 | 35 555.00 | | 35 555.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 332.00 | 6 332.00 | | 6 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 582.00 | 376 582.00 | | 376 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 552 419.00 | 3 552 419.00 | | 3 552 419.00 |
VW T.V.A. | 274 257.00 | 274 257.00 | | 274 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 269 060.00 | 3 269 060.00 | | 3 269 060.00 |