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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 965.00 | 37 824.00 | 27 141.00 | 64 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 550.00 | | 13 550.00 | 13 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 515.00 | 37 824.00 | 40 691.00 | 78 515.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 260 220.00 | 42 634.00 | 5 217 587.00 | 5 260 220.00 |
BZ Autres créances | 1 110 576.00 | | 1 110 576.00 | 1 110 576.00 |
CF Disponibilités | 366 051.00 | | 366 051.00 | 366 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 736 848.00 | 42 634.00 | 6 694 214.00 | 6 736 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 815 362.00 | 80 458.00 | 6 734 905.00 | 6 815 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 726.00 | 417 049.00 | | 109 726.00 |
DL TOTAL (I) | 609 726.00 | 917 049.00 | | 609 726.00 |
DP Provisions pour risques | 533 226.00 | 339 239.00 | | 533 226.00 |
DR TOTAL (IV) | 533 226.00 | 339 239.00 | | 533 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 764.00 | 495 085.00 | | 601 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 004.00 | | | 3 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 309.00 | 24 269.00 | | 28 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 259.00 | 194 847.00 | | 828 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 525 416.00 | 1 979 220.00 | | 3 525 416.00 |
EA Autres dettes | 605 200.00 | 416 910.00 | | 605 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 591 953.00 | 3 110 331.00 | | 5 591 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 734 905.00 | 4 366 619.00 | | 6 734 905.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 116 830.00 | | 10 116 830.00 | 10 116 830.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 116 830.00 | | 10 116 830.00 | 10 116 830.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 68 850.00 | |
FQ Autres produits | | | 111 863.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 297 543.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 576 237.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 381 702.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 098 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 492 225.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 217.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 193 987.00 | |
GE Autres charges | | | 415 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 184 074.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 464.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 758.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 414.00 | 8 806.00 | | 1 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 414.00 | 8 806.00 | | 1 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 3 489.00 | | 400.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 3 489.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 014.00 | 5 317.00 | | 1 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 300 664.00 | 9 132 508.00 | | 10 300 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 190 938.00 | 8 715 459.00 | | 10 190 938.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 726.00 | 417 049.00 | | 109 726.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 503.00 | | | 82 503.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 988.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 988.00 | 13 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 988.00 | 78 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 965.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 965.00 | | | 64 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 538.00 | | | 17 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 359.00 | 6 465.00 | | 31 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 359.00 | 6 465.00 | | 31 359.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 239.00 | 193 987.00 | | 339 239.00 |
6T Sur comptes clients | 30 310.00 | 19 217.00 | 6 894.00 | 30 310.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 310.00 | 19 217.00 | 6 894.00 | 30 310.00 |
7C TOTAL GENERAL | 369 549.00 | 213 204.00 | 6 894.00 | 369 549.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 213 204.00 | 6 894.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 259.00 | 828 259.00 | | 828 259.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 642 401.00 | 1 642 401.00 | | 1 642 401.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 851 812.00 | 851 812.00 | | 851 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 605 200.00 | 605 200.00 | | 605 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
UX Autres créances clients | 5 209 060.00 | 5 209 060.00 | | 5 209 060.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 969.00 | 15 969.00 | | 15 969.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 160.00 | 51 160.00 | | 51 160.00 |
VB T. V. A. | 275 017.00 | 275 017.00 | | 275 017.00 |
VC Groupe et associés | 182 658.00 | 182 658.00 | | 182 658.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 601 764.00 | 247 333.00 | 354 431.00 | 601 764.00 |
VI Groupe et associés | 3 004.00 | 3 004.00 | | 3 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 354.00 | 75 354.00 | | 75 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 636 932.00 | 260 350.00 | 376 582.00 | 636 932.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 384 346.00 | 6 007 764.00 | 376 582.00 | 6 384 346.00 |
VW T.V.A. | 955 850.00 | 955 850.00 | | 955 850.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 563 643.00 | 5 209 212.00 | 354 431.00 | 5 563 643.00 |