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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 964.00 | 24 868.00 | 40 096.00 | 64 964.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 538.00 | | 17 538.00 | 17 538.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 502.00 | 24 868.00 | 57 634.00 | 82 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 210 468.00 | 25 789.00 | 2 184 678.00 | 2 210 468.00 |
BZ Autres créances | 1 434 189.00 | | 1 434 189.00 | 1 434 189.00 |
CF Disponibilités | 581 699.00 | | 581 699.00 | 581 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 226 357.00 | 25 789.00 | 4 200 568.00 | 4 226 357.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 308 860.00 | 50 657.00 | 4 258 202.00 | 4 308 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 326 085.00 | | | 326 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 053.00 | | | 295 053.00 |
DL TOTAL (I) | 731 138.00 | | | 731 138.00 |
DP Provisions pour risques | 339 239.00 | | | 339 239.00 |
DR TOTAL (IV) | 339 239.00 | | | 339 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 247 752.00 | | | 247 752.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 496.00 | | | 24 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 416.00 | | | 574 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 008 004.00 | | | 2 008 004.00 |
EA Autres dettes | 333 154.00 | | | 333 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 187 824.00 | | | 3 187 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 202.00 | | | 4 258 202.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 104 011.00 | | 8 104 011.00 | 8 104 011.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 104 011.00 | | 8 104 011.00 | 8 104 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 472.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 422.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 179 117.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 982.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 319 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 534 805.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 204 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 643.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 300.00 | |
GE Autres charges | | | 251 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 875 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 303 654.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 706.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 706.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 646.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 059.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 305 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 256.00 | | | 37 256.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 249 117.00 | | | 249 117.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 046.00 | | | 2 046.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 707.00 | | | 12 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 661.00 | | | -10 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 183 869.00 | | | 8 183 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 888 816.00 | | | 7 888 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 053.00 | | | 295 053.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 450.00 | | 26 052.00 | 56 450.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 538.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 502.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 964.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 412.00 | | 23 552.00 | 41 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 038.00 | | 2 500.00 | 15 038.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 225.00 | 5 643.00 | | 19 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 225.00 | 5 643.00 | | 19 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 339 239.00 | | | 339 239.00 |
6T Sur comptes clients | 26 444.00 | 1 300.00 | 1 955.00 | 26 444.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 444.00 | 1 300.00 | 1 955.00 | 26 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 365 683.00 | 1 300.00 | 1 955.00 | 365 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 300.00 | 1 955.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 416.00 | 574 416.00 | | 574 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 734 609.00 | 734 609.00 | | 734 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 598 113.00 | 598 113.00 | | 598 113.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 333 154.00 | 333 154.00 | | 333 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 538.00 | 17 538.00 | | 17 538.00 |
UX Autres créances clients | 2 179 566.00 | 2 179 666.00 | | 2 179 566.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 901.00 | 30 901.00 | | 30 901.00 |
VB T. V. A. | 174 798.00 | 174 798.00 | | 174 798.00 |
VC Groupe et associés | 372 705.00 | 372 705.00 | | 372 705.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247 752.00 | 247 752.00 | | 247 752.00 |
VP Divers | 365 393.00 | | 365 393.00 | 365 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 162 747.00 | 162 747.00 | | 162 747.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 142.00 | 260 792.00 | 260 350.00 | 521 142.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 662 195.00 | 3 036 452.00 | 625 743.00 | 3 662 195.00 |
VW T.V.A. | 512 534.00 | 512 534.00 | | 512 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 163 328.00 | 3 163 328.00 | | 3 163 328.00 |