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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 787.00 | 53 954.00 | 44 833.00 | 98 787.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 637.00 | 53 954.00 | 61 683.00 | 115 637.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 378 198.00 | 49 462.00 | 1 328 736.00 | 1 378 198.00 |
BZ Autres créances | 1 528 000.00 | | 1 528 000.00 | 1 528 000.00 |
CF Disponibilités | 636 788.00 | | 636 788.00 | 636 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 542 988.00 | 49 462.00 | 3 493 525.00 | 3 542 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 658 625.00 | 103 417.00 | 3 555 208.00 | 3 658 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 190 069.00 | 390 726.00 | | 190 069.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 765.00 | 328 343.00 | | 100 765.00 |
DL TOTAL (I) | 400 835.00 | 829 069.00 | | 400 835.00 |
DP Provisions pour risques | 64 662.00 | 129 324.00 | | 64 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 662.00 | 129 324.00 | | 64 662.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 408 128.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 250.00 | 8 820.00 | | 477 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 288.00 | 28 309.00 | | 33 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 671.00 | 597 892.00 | | 469 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 682 442.00 | 1 821 593.00 | | 1 682 442.00 |
EA Autres dettes | 427 057.00 | 432 624.00 | | 427 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 089 710.00 | 3 297 369.00 | | 3 089 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 208.00 | 4 255 764.00 | | 3 555 208.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 477 250.00 | | | 477 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 783 370.00 | | 5 783 370.00 | 5 783 370.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 783 370.00 | | 5 783 370.00 | 5 783 370.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 604.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 946 412.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 557 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 040 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 813 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 057.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 230.00 | |
GE Autres charges | | | 231 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 861 693.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 719.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 049.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 049.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 689.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 411.00 | | | 35 411.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 231 335.00 | | | 231 335.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 33 955.00 | 34 061.00 | | 33 955.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 955.00 | 34 061.00 | | 33 955.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 078.00 | | | 2 078.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 877.00 | 34 061.00 | | 31 877.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 794.00 | 73 623.00 | | 10 794.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 007.00 | 71 550.00 | | 9 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 984 417.00 | 5 049 575.00 | | 5 984 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 883 651.00 | 4 721 232.00 | | 5 883 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 765.00 | 328 343.00 | | 100 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 742.00 | | 31 895.00 | 83 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 115 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 787.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 192.00 | | 28 595.00 | 70 192.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 550.00 | | 3 300.00 | 13 550.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 896.00 | 9 057.00 | | 44 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 896.00 | 9 057.00 | | 44 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 324.00 | | 64 662.00 | 129 324.00 |
6T Sur comptes clients | 50 597.00 | 2 230.00 | 3 364.00 | 50 597.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 597.00 | 2 230.00 | 3 364.00 | 50 597.00 |
7C TOTAL GENERAL | 179 921.00 | 2 230.00 | 68 026.00 | 179 921.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 230.00 | 68 026.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 671.00 | 469 671.00 | | 469 671.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 837 602.00 | 837 602.00 | | 837 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 443 931.00 | 443 931.00 | | 443 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427 057.00 | 427 057.00 | | 427 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 850.00 | | 16 850.00 | 16 850.00 |
UX Autres créances clients | 1 321 519.00 | 1 321 519.00 | | 1 321 519.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 650.00 | 8 650.00 | | 8 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 56 679.00 | | 56 679.00 | 56 679.00 |
VB T. V. A. | 138 371.00 | 138 371.00 | | 138 371.00 |
VC Groupe et associés | 1 308 636.00 | 1 308 636.00 | | 1 308 636.00 |
VI Groupe et associés | 477 250.00 | 477 250.00 | | 477 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 017.00 | 59 017.00 | | 59 017.00 |
VP Divers | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 803.00 | 34 803.00 | | 34 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 189.00 | 11 189.00 | | 11 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 049.00 | 2 792 840.00 | 73 529.00 | 2 923 049.00 |
VW T.V.A. | 366 104.00 | 366 104.00 | | 366 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 056 422.00 | 3 056 422.00 | | 3 056 422.00 |