| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 481 544.00 | | 481 544.00 | 481 544.00 |
AP Constructions | 22 259.00 | 3 430.00 | 18 829.00 | 22 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 756.00 | 49 971.00 | 37 784.00 | 87 756.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 973.00 | 55 615.00 | 92 357.00 | 147 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 967.00 | 110 452.00 | 631 515.00 | 741 967.00 |
BT Marchandises | 61 393.00 | | 61 393.00 | 61 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 398.00 | | 37 398.00 | 37 398.00 |
BZ Autres créances | 104 160.00 | | 104 160.00 | 104 160.00 |
CF Disponibilités | 45 788.00 | | 45 788.00 | 45 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 239.00 | | 253 239.00 | 253 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 995 205.00 | 110 452.00 | 884 753.00 | 995 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 315 712.00 | 244 008.00 | | 315 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 063.00 | 71 704.00 | | 23 063.00 |
DJ Subventions d’investissement | 66 667.00 | 83 333.00 | | 66 667.00 |
DL TOTAL (I) | 414 242.00 | 407 846.00 | | 414 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 478.00 | 81 847.00 | | 79 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 146.00 | 291 552.00 | | 330 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 022.00 | 49 358.00 | | 49 022.00 |
EA Autres dettes | 11 865.00 | 11 425.00 | | 11 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 470 511.00 | 434 183.00 | | 470 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 884 753.00 | 842 028.00 | | 884 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 011.00 | 365 750.00 | | 416 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 045.00 | | | 11 045.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 638 172.00 | | 1 638 172.00 | 1 638 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 172.00 | | 1 638 172.00 | 1 638 172.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 094.00 | |
FQ Autres produits | | | 774.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 642 040.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 235 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 452.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 300 622.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 476.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 282.00 | |
GE Autres charges | | | 18 334.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 641 568.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 472.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 308.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 094.00 | 5 289.00 | | 3 094.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 16 808.00 | 17 975.00 | | 16 808.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 358.00 | 49 177.00 | | 20 358.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 667.00 | 17 500.00 | | 16 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 025.00 | 66 677.00 | | 37 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 982.00 | 11 126.00 | | 5 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 172.00 | | | 172.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 153.00 | 11 126.00 | | 6 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 871.00 | 55 551.00 | | 30 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 500.00 | 20 998.00 | | 3 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 679 064.00 | 1 737 770.00 | | 1 679 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 656 001.00 | 1 666 067.00 | | 1 656 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 063.00 | 71 704.00 | | 23 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 513.00 | 27 995.00 | | 28 513.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 724 429.00 | | 17 138.00 | 724 429.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 740 967.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 600.00 | 257 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 768.00 | | | 482 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 450.00 | | 17 138.00 | 241 450.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 741.00 | 21 282.00 | 571.00 | 89 741.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 305.00 | 21 282.00 | 571.00 | 88 305.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 146.00 | 330 146.00 | | 330 146.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 410.00 | 31 410.00 | | 31 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 559.00 | 17 559.00 | | 17 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 865.00 | 11 865.00 | | 11 865.00 |
UX Autres créances clients | 37 398.00 | | | 37 398.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 535.00 | | | 535.00 |
VB T. V. A. | 13 102.00 | | | 13 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 045.00 | 11 045.00 | | 11 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 433.00 | 13 933.00 | 54 500.00 | 68 433.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 878.00 | | | 2 878.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 292.00 | | | 16 292.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 269.00 | | | 22 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 254.00 | | | 68 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 499.00 | | | 4 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 057.00 | 146 057.00 | | 146 057.00 |
VW T.V.A. | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 470 511.00 | 416 011.00 | 54 500.00 | 470 511.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 188.00 | 4 007.00 | | 2 188.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 475.00 | 21 489.00 | | 21 475.00 |
ST Autres comptes | 92 057.00 | 91 040.00 | | 92 057.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 573.00 | 41 706.00 | | 41 573.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 145 517.00 | 63 493.00 | | 145 517.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 288.00 | 3 268.00 | | 3 288.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 476.00 | 7 275.00 | | 5 476.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 628.00 | 73 204.00 | | 74 628.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 274.00 | 86 914.00 | | 114 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 300 622.00 | 217 729.00 | | 300 622.00 |