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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
AH Fonds commercial | 481 544.00 | | 481 544.00 | 481 544.00 |
AP Constructions | 22 259.00 | 7 882.00 | 14 378.00 | 22 259.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 075.00 | 72 968.00 | 21 107.00 | 94 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 669.00 | 104 472.00 | 51 197.00 | 155 669.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 755 982.00 | 186 757.00 | 569 225.00 | 755 982.00 |
BT Marchandises | 60 529.00 | | 60 529.00 | 60 529.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 967.00 | | 54 967.00 | 54 967.00 |
BZ Autres créances | 211 975.00 | | 211 975.00 | 211 975.00 |
CF Disponibilités | 16 471.00 | | 16 471.00 | 16 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 113.00 | | 113.00 | 113.00 |
CJ TOTAL (II) | 344 056.00 | | 344 056.00 | 344 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 038.00 | 186 757.00 | 913 281.00 | 1 100 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 308 367.00 | 354 043.00 | | 308 367.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -756.00 | -45 676.00 | | -756.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 16 657.00 | | |
DL TOTAL (I) | 316 411.00 | 333 824.00 | | 316 411.00 |
DP Provisions pour risques | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 653.00 | 24 997.00 | | 19 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 759.00 | 252 376.00 | | 235 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 596.00 | 59 955.00 | | 47 596.00 |
EA Autres dettes | 278 897.00 | 261 408.00 | | 278 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 581 905.00 | 598 736.00 | | 581 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 913 281.00 | 947 524.00 | | 913 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 580 551.00 | 589 351.00 | | 580 551.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 122.00 | | | 2 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 531 162.00 | | 1 531 162.00 | 1 531 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 162.00 | | 1 531 162.00 | 1 531 162.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 532 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 142 294.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 522.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 519.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 506.00 | |
GE Autres charges | | | 21 773.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 549 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 908.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 791.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 21 045.00 | 21 600.00 | | 21 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 510.00 | 11 560.00 | | 7 510.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 657.00 | 21 470.00 | | 16 657.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 131.00 | 47 995.00 | | 39 131.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 131.00 | 5 587.00 | | 6 131.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 279.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 964.00 | 14 964.00 | | 14 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 096.00 | 21 831.00 | | 21 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 036.00 | 26 164.00 | | 18 036.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 094.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 571 357.00 | 1 599 329.00 | | 1 571 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 572 113.00 | 1 645 005.00 | | 1 572 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -756.00 | -45 676.00 | | -756.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 260.00 | 14 176.00 | | 8 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 753 758.00 | | 1 225.00 | 753 758.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 982.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 482 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 272 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 482 768.00 | | | 482 768.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 779.00 | | 1 225.00 | 270 779.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 251.00 | 21 506.00 | | 165 251.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 212.00 | | | 212.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 815.00 | 21 506.00 | | 163 815.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 964.00 | 14 964.00 | 14 964.00 | 14 964.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 964.00 | 14 964.00 | 14 964.00 | 14 964.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 964.00 | 14 964.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 759.00 | 235 759.00 | | 235 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 849.00 | 35 849.00 | | 35 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 278 897.00 | 278 897.00 | | 278 897.00 |
UX Autres créances clients | 54 967.00 | 54 967.00 | | 54 967.00 |
VB T. V. A. | 7 055.00 | 7 055.00 | | 7 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 462.00 | 2 462.00 | | 2 462.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 191.00 | 15 837.00 | 1 354.00 | 17 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 807.00 | | | 7 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 920.00 | 204 920.00 | | 204 920.00 |
VS Charges constatées d’avance | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 055.00 | 267 055.00 | | 267 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 581 905.00 | 580 551.00 | 1 354.00 | 581 905.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 343.00 | 9 515.00 | | 9 343.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 846.00 | 22 757.00 | | 23 846.00 |
ST Autres comptes | 65 890.00 | 69 011.00 | | 65 890.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 789.00 | 46 112.00 | | 48 789.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 288.00 | | | 288.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 176.00 | 2 219.00 | | 2 176.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 519.00 | 11 734.00 | | 11 519.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 139.00 | 71 974.00 | | 71 139.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 084.00 | 77 923.00 | | 75 084.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 854.00 | 137 880.00 | | 139 854.00 |