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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 096.00 | 7 416.00 | 2 681.00 | 10 096.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 378.00 | 129 499.00 | 48 878.00 | 178 378.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 183.00 | | 3 183.00 | 3 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 892.00 | 136 915.00 | 56 977.00 | 193 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 143 261.00 | 1 445.00 | 141 816.00 | 143 261.00 |
BZ Autres créances | 23 136.00 | | 23 136.00 | 23 136.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 191 542.00 | | 191 542.00 | 191 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | 2 433.00 | 2 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 372.00 | 1 445.00 | 360 927.00 | 362 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 264.00 | 138 360.00 | 417 904.00 | 556 264.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 183 668.00 | 131 993.00 | | 183 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 752.00 | 53 976.00 | | 67 752.00 |
DL TOTAL (I) | 259 121.00 | 193 668.00 | | 259 121.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 736.00 | 49 008.00 | | 36 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 335.00 | 28 621.00 | | 30 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 531.00 | 9 060.00 | | 17 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 704.00 | 60 050.00 | | 71 704.00 |
EA Autres dettes | 2 479.00 | 1 519.00 | | 2 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 784.00 | 148 259.00 | | 158 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 904.00 | 341 927.00 | | 417 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 644.00 | 123 893.00 | | 141 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 799.00 | | 8 525.00 | 192 799.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 300.00 | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 432.00 | 193 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 132.00 | 191 657.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 190 964.00 | | 6 825.00 | 190 964.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 835.00 | | 1 700.00 | 1 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 175.00 | 31 395.00 | 4 656.00 | 110 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 175.00 | 31 395.00 | 4 656.00 | 110 175.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 608.00 | 419.00 | 3 582.00 | 4 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 608.00 | 419.00 | 3 582.00 | 4 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 608.00 | 419.00 | 3 582.00 | 4 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 419.00 | 3 582.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 531.00 | 17 531.00 | | 17 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 407.00 | 25 407.00 | | 25 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 167.00 | 23 167.00 | | 23 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 479.00 | 2 479.00 | | 2 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 139 256.00 | | | 139 256.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 540.00 | | | 4 540.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 005.00 | | | 4 005.00 |
VB T. V. A. | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 736.00 | 19 596.00 | 17 140.00 | 36 736.00 |
VI Groupe et associés | 30 335.00 | 30 335.00 | | 30 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 272.00 | | | 28 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 758.00 | | | 15 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 876.00 | | | 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 433.00 | | | 2 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 050.00 | 168 830.00 | 2 220.00 | 171 050.00 |
VW T.V.A. | 17 119.00 | 17 119.00 | | 17 119.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 784.00 | 141 644.00 | 17 140.00 | 158 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 748.00 | 5 133.00 | | 5 748.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 005.00 | 4 247.00 | | 5 005.00 |
ST Autres comptes | 58 522.00 | 54 190.00 | | 58 522.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 782.00 | 12 508.00 | | 12 782.00 |
YT Sous‐traitance | 12 064.00 | 12 168.00 | | 12 064.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 2 998.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 641.00 | 6 026.00 | | 6 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 74 575.00 | 65 588.00 | | 74 575.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 575.00 | 65 588.00 | | 74 575.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 88 373.00 | 86 112.00 | | 88 373.00 |