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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 272.00 | 8 147.00 | 5 124.00 | 13 272.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 542.00 | 101 334.00 | 13 208.00 | 114 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 475.00 | 109 481.00 | 21 993.00 | 131 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 174 142.00 | 1 145.00 | 172 997.00 | 174 142.00 |
BZ Autres créances | 32 163.00 | | 32 163.00 | 32 163.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 344 750.00 | | 344 750.00 | 344 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 015.00 | 1 145.00 | 580 870.00 | 582 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 713 489.00 | 110 627.00 | 602 863.00 | 713 489.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 700.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 89 307.00 | 45 477.00 | | 89 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 914.00 | 87 345.00 | | 98 914.00 |
DL TOTAL (I) | 419 222.00 | 343 522.00 | | 419 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 306.00 | 19 299.00 | | 5 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 720.00 | 40 544.00 | | 18 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 535.00 | 22 216.00 | | 27 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 662.00 | 97 748.00 | | 125 662.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 4 794.00 | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 641.00 | 184 600.00 | | 183 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 602 863.00 | 528 122.00 | | 602 863.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 305.00 | 179 326.00 | | 183 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32.00 | 2 159.00 | | 32.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 200.00 | | 5 928.00 | 157 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 653.00 | 131 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 653.00 | 127 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 965.00 | | 4 502.00 | 154 965.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | 1 426.00 | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 085.00 | 16 531.00 | 31 134.00 | 124 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 085.00 | 16 531.00 | 31 134.00 | 124 085.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 078.00 | 297.00 | 230.00 | 1 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078.00 | 297.00 | 230.00 | 1 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 078.00 | 297.00 | 230.00 | 1 078.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 297.00 | 230.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 535.00 | 27 535.00 | | 27 535.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 172.00 | 50 172.00 | | 50 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 569.00 | 42 569.00 | | 42 569.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 419.00 | 6 419.00 | | 6 419.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 171 714.00 | 171 714.00 | | 171 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 076.00 | 2 076.00 | | 2 076.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VB T. V. A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 274.00 | 4 937.00 | 337.00 | 5 274.00 |
VI Groupe et associés | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 865.00 | | | 11 865.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 295.00 | 27 295.00 | | 27 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 493.00 | 12 493.00 | | 12 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 911.00 | 207 265.00 | 3 646.00 | 210 911.00 |
VW T.V.A. | 20 428.00 | 20 428.00 | | 20 428.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 641.00 | 183 305.00 | 337.00 | 183 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 269.00 | 9 285.00 | | 13 269.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 218.00 | 3 418.00 | | 3 218.00 |
ST Autres comptes | 100 824.00 | 97 920.00 | | 100 824.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 044.00 | 16 395.00 | | 20 044.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 65 304.00 | 46 959.00 | | 65 304.00 |
YT Sous‐traitance | 12 904.00 | 12 845.00 | | 12 904.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 123.00 | 897.00 | | 1 123.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 392.00 | 10 182.00 | | 14 392.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 108 265.00 | 88 927.00 | | 108 265.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 30 613.00 | 22 257.00 | | 30 613.00 |
ZE Dividendes | 23 215.00 | | | 23 215.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 136 989.00 | 130 577.00 | | 136 989.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |