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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 971.00 | 7 248.00 | 5 722.00 | 12 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 994.00 | 116 836.00 | 25 158.00 | 141 994.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 200.00 | 124 085.00 | 33 115.00 | 157 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 167.00 | 1 078.00 | 149 089.00 | 150 167.00 |
BZ Autres créances | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 295 425.00 | | 295 425.00 | 295 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 085.00 | 1 078.00 | 495 007.00 | 496 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 285.00 | 125 162.00 | 528 122.00 | 653 285.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 7 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 45 477.00 | 183 668.00 | | 45 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 345.00 | 67 752.00 | | 87 345.00 |
DL TOTAL (I) | 343 522.00 | 259 121.00 | | 343 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 299.00 | 36 736.00 | | 19 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 544.00 | 30 335.00 | | 40 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | 17 531.00 | | 22 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 748.00 | 71 704.00 | | 97 748.00 |
EA Autres dettes | 4 794.00 | 2 479.00 | | 4 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 600.00 | 158 784.00 | | 184 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 528 122.00 | 417 904.00 | | 528 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 326.00 | 141 644.00 | | 179 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 159.00 | | | 2 159.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 892.00 | | 8 621.00 | 193 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 235.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 183.00 | 42 130.00 | 157 200.00 | 3 183.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 183.00 | 42 130.00 | 154 965.00 | 3 183.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 191 657.00 | | 8 621.00 | 191 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 915.00 | 24 149.00 | 36 980.00 | 136 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 915.00 | 24 149.00 | 36 980.00 | 136 915.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 445.00 | 52.00 | 419.00 | 1 445.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 445.00 | 52.00 | 419.00 | 1 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 445.00 | 52.00 | 419.00 | 1 445.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 52.00 | 419.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 216.00 | 22 216.00 | | 22 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 222.00 | 38 222.00 | | 38 222.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 448.00 | 30 448.00 | | 30 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
UX Autres créances clients | 148 079.00 | | | 148 079.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 67.00 | | | 67.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 270.00 | | | 3 270.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
VB T. V. A. | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 140.00 | 11 865.00 | 5 274.00 | 17 140.00 |
VI Groupe et associés | 40 544.00 | 40 544.00 | | 40 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 596.00 | | | 19 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 196.00 | | | 22 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 182 617.00 | 180 397.00 | 2 220.00 | 182 617.00 |
VW T.V.A. | 20 281.00 | 20 281.00 | | 20 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 600.00 | 179 326.00 | 5 274.00 | 184 600.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 285.00 | 5 748.00 | | 9 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 418.00 | 5 005.00 | | 3 418.00 |
ST Autres comptes | 97 920.00 | 58 522.00 | | 97 920.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 395.00 | 12 782.00 | | 16 395.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 959.00 | | | 46 959.00 |
YT Sous‐traitance | 12 845.00 | 12 064.00 | | 12 845.00 |
YW Taxe professionnelle | 897.00 | 893.00 | | 897.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 182.00 | 6 641.00 | | 10 182.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 88 927.00 | 74 575.00 | | 88 927.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 257.00 | 21 089.00 | | 22 257.00 |
ZE Dividendes | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 577.00 | 88 373.00 | | 130 577.00 |