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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 336.00 | 9 689.00 | 3 646.00 | 13 336.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 98 874.00 | 93 949.00 | 4 925.00 | 98 874.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 871.00 | 103 638.00 | 12 232.00 | 115 871.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 377.00 | 1 100.00 | 176 277.00 | 177 377.00 |
BZ Autres créances | 6 488.00 | | 6 488.00 | 6 488.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 475 206.00 | | 475 206.00 | 475 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 679 361.00 | 1 100.00 | 678 261.00 | 679 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 795 232.00 | 104 738.00 | 690 494.00 | 795 232.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 165 248.00 | 89 307.00 | | 165 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 652.00 | 98 914.00 | | 106 652.00 |
DL TOTAL (I) | 502 900.00 | 419 222.00 | | 502 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337.00 | 5 306.00 | | 337.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | 18 720.00 | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 984.00 | 27 535.00 | | 28 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 237.00 | 125 662.00 | | 130 237.00 |
EA Autres dettes | 8 035.00 | 6 419.00 | | 8 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 594.00 | 183 641.00 | | 187 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 690 494.00 | 602 863.00 | | 690 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 131 475.00 | | 1 467.00 | 131 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 072.00 | 115 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 072.00 | 112 210.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 814.00 | | 1 467.00 | 127 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 481.00 | 9 689.00 | 15 532.00 | 109 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 481.00 | 9 689.00 | 15 532.00 | 109 481.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 145.00 | | 45.00 | 1 145.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 145.00 | | 45.00 | 1 145.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 145.00 | | 45.00 | 1 145.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 45.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 984.00 | 28 984.00 | | 28 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 966.00 | 48 966.00 | | 48 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 842.00 | 43 842.00 | | 43 842.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 834.00 | 13 834.00 | | 13 834.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 035.00 | 8 035.00 | | 8 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 175 049.00 | 175 049.00 | | 175 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 328.00 | 2 328.00 | | 2 328.00 |
VB T. V. A. | 5 157.00 | 5 157.00 | | 5 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 340.00 | 1 340.00 | | 1 340.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 801.00 | 187 801.00 | | 187 801.00 |
VW T.V.A. | 22 255.00 | 22 255.00 | | 22 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 594.00 | 187 594.00 | | 187 594.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 412.00 | 13 269.00 | | 16 412.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 120.00 | 3 218.00 | | 3 120.00 |
ST Autres comptes | 107 229.00 | 100 824.00 | | 107 229.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 135.00 | 20 044.00 | | 25 135.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 48 139.00 | 65 304.00 | | 48 139.00 |
YT Sous‐traitance | 17 422.00 | 12 904.00 | | 17 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 118.00 | 1 123.00 | | 1 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 530.00 | 14 392.00 | | 17 530.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 420.00 | 108 265.00 | | 115 420.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 814.00 | 30 613.00 | | 33 814.00 |
ZE Dividendes | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 152 905.00 | 136 989.00 | | 152 905.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |