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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 309.00 | 6 249.00 | 2 059.00 | 8 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 795.00 | 81 277.00 | 16 519.00 | 97 795.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 646.00 | | 3 646.00 | 3 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 109 765.00 | 87 526.00 | 22 239.00 | 109 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 138 402.00 | 360.00 | 138 042.00 | 138 402.00 |
BZ Autres créances | 1 986.00 | | 1 986.00 | 1 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 568 553.00 | | 568 553.00 | 568 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 324.00 | | 324.00 | 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 909 265.00 | 360.00 | 908 905.00 | 909 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 019 030.00 | 87 886.00 | 931 144.00 | 1 019 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 646.00 | | | 3 646.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DG Autres réserves | 310 108.00 | 250 037.00 | | 310 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 011.00 | 82 109.00 | | 120 011.00 |
DL TOTAL (I) | 661 119.00 | 563 146.00 | | 661 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20 921.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 377.00 | 20 231.00 | | 22 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 211.00 | 38 600.00 | | 59 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 002.00 | 125 242.00 | | 174 002.00 |
EA Autres dettes | 14 435.00 | 10 679.00 | | 14 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 025.00 | 215 674.00 | | 270 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 931 144.00 | 778 820.00 | | 931 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 025.00 | 194 753.00 | | 270 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 355.00 | | 3 261.00 | 132 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 661.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 851.00 | 109 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 851.00 | 106 104.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 694.00 | | 3 261.00 | 128 694.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 661.00 | | | 3 661.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 818.00 | 5 770.00 | 7 061.00 | 88 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 818.00 | 5 770.00 | 7 061.00 | 88 818.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 100.00 | 360.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100.00 | 360.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 100.00 | 360.00 | 1 100.00 | 1 100.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 360.00 | 1 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 211.00 | 59 211.00 | | 59 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 055.00 | 76 055.00 | | 76 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 771.00 | 53 771.00 | | 53 771.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 435.00 | 14 435.00 | | 14 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 646.00 | 3 646.00 | | 3 646.00 |
UX Autres créances clients | 138 022.00 | 138 022.00 | | 138 022.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VI Groupe et associés | 22 377.00 | 22 377.00 | | 22 377.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 358.00 | 144 358.00 | 6.00 | 144 358.00 |
VW T.V.A. | 23 476.00 | 23 476.00 | | 23 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 025.00 | 270 025.00 | | 270 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 464.00 | 14 500.00 | | 8 464.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 478.00 | 5 414.00 | | 1 478.00 |
ST Autres comptes | 93 001.00 | 83 883.00 | | 93 001.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 589.00 | 41 529.00 | | 42 589.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 40 428.00 | 27 925.00 | | 40 428.00 |
YT Sous‐traitance | 18 903.00 | 14 495.00 | | 18 903.00 |
YW Taxe professionnelle | 980.00 | 1 443.00 | | 980.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 444.00 | 15 943.00 | | 9 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 194.00 | 110 647.00 | | 122 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 873.00 | 32 623.00 | | 36 873.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 155 971.00 | 145 321.00 | | 155 971.00 |