| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 24 345.00 | 12 897.00 | 11 448.00 | 24 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 166.00 | 26 045.00 | 48 120.00 | 74 166.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 533.00 | | 131 533.00 | 131 533.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 931.00 | 38 942.00 | 206 989.00 | 245 931.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 383 533.00 | | 1 383 533.00 | 1 383 533.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 709.00 | | 709.00 | 709.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 463.00 | | 24 463.00 | 24 463.00 |
BZ Autres créances | 206 628.00 | | 206 628.00 | 206 628.00 |
CF Disponibilités | 122 664.00 | | 122 664.00 | 122 664.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 737 997.00 | | 1 737 997.00 | 1 737 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 983 928.00 | 38 942.00 | 1 944 986.00 | 1 983 928.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 481 679.00 | 431 311.00 | | 481 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 621.00 | 56 368.00 | | 45 621.00 |
DK Provisions réglementées | | 3 832.00 | | |
DL TOTAL (I) | 582 301.00 | 546 511.00 | | 582 301.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 296 615.00 | 1 681 538.00 | | 1 296 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 160.00 | 21 712.00 | | 4 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 20 330.00 | | 10 338.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 560.00 | 29 965.00 | | 44 560.00 |
EA Autres dettes | 7 013.00 | | | 7 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 362 685.00 | 1 753 546.00 | | 1 362 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 944 986.00 | 2 300 057.00 | | 1 944 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 766 514.00 | | 2 766 514.00 | 2 766 514.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 42 078.00 | 747.00 | 42 825.00 | 42 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 808 592.00 | 747.00 | 2 809 340.00 | 2 808 592.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 457.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 846 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 753 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551 222.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 011.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 129.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 709 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 338.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 807.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 964.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 505.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 797.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 106.00 | | | 106.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 748.00 | 35 850.00 | | 38 748.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 832.00 | | | 3 832.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 686.00 | 35 850.00 | | 42 686.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 524.00 | 5 351.00 | | 5 524.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 010.00 | 35 738.00 | | 87 010.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 243.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92 534.00 | 41 332.00 | | 92 534.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49 848.00 | -5 482.00 | | -49 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 327.00 | 24 908.00 | | 19 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 890 450.00 | 2 682 234.00 | | 2 890 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 844 828.00 | 2 625 866.00 | | 2 844 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 621.00 | 56 368.00 | | 45 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 215 891.00 | | 141 108.00 | 215 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 95 601.00 | 147 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 068.00 | 245 931.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 467.00 | 98 510.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 453.00 | | 9 524.00 | 104 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 111 438.00 | | 131 583.00 | 111 438.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 501.00 | 17 549.00 | 7 108.00 | 28 501.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 501.00 | 17 549.00 | 7 108.00 | 28 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 832.00 | | 3 832.00 | 3 832.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 008.00 | | 16 008.00 | 16 008.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 839.00 | | 19 839.00 | 19 839.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 008.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 338.00 | 10 338.00 | | 10 338.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 022.00 | 16 022.00 | | 16 022.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 013.00 | 7 013.00 | | 7 013.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 533.00 | | | 131 533.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 24 463.00 | | | 24 463.00 |
VB T. V. A. | 2 629.00 | | | 2 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 270 979.00 | 1 270 979.00 | | 1 270 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 636.00 | 12 639.00 | 12 997.00 | 25 636.00 |
VI Groupe et associés | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 921.00 | | | 21 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 054.00 | | | 7 054.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 862.00 | 10 862.00 | | 10 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 946.00 | | | 196 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 389.00 | 231 092.00 | 132 297.00 | 363 389.00 |
VW T.V.A. | 10 088.00 | 10 088.00 | | 10 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 362 685.00 | 1 349 688.00 | 12 997.00 | 1 362 685.00 |