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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 060.00 | 16 684.00 | 2 376.00 | 19 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 107.00 | | 14 107.00 | 14 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 940.00 | 16 684.00 | 288 256.00 | 304 940.00 |
BT Marchandises | 411 284.00 | | 411 284.00 | 411 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 151 740.00 | | 151 740.00 | 151 740.00 |
BZ Autres créances | 75 750.00 | | 75 750.00 | 75 750.00 |
CF Disponibilités | 570 751.00 | | 570 751.00 | 570 751.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 962.00 | | 8 962.00 | 8 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 487.00 | | 1 218 487.00 | 1 218 487.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 523 427.00 | 16 684.00 | 1 506 743.00 | 1 523 427.00 |
CU Autres participations | 15 060.00 | | 15 060.00 | 15 060.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 005 412.00 | 772 906.00 | | 1 005 412.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 597.00 | 232 506.00 | | 11 597.00 |
DL TOTAL (I) | 1 072 009.00 | 1 060 412.00 | | 1 072 009.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 346 122.00 | 601 246.00 | | 346 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 820.00 | 19 977.00 | | 13 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 21 955.00 | | 9 031.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 708.00 | 60 026.00 | | 65 708.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 22.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 734.00 | 703 225.00 | | 434 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 743.00 | 1 763 637.00 | | 1 506 743.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 345 642.00 | 600 912.00 | | 345 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
FG Production vendue services | 142 767.00 | | 142 767.00 | 142 767.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 352 767.00 | | 1 352 767.00 | 1 352 767.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 839.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 369 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 659 189.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 399 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 835.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 108.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 168 069.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 020.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 679.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 346 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 23 470.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 362.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 663.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 746.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 746.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 040.00 | 54 500.00 | | 1 040.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 069.00 | 9 669.00 | | 2 069.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 069.00 | 58 789.00 | | 2 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 030.00 | -4 289.00 | | -1 030.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 761.00 | 85 663.00 | | 3 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 378 568.00 | 3 304 496.00 | | 1 378 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 366 972.00 | 3 071 990.00 | | 1 366 972.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 597.00 | 232 506.00 | | 11 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 798.00 | 84.00 | | 281 798.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -23 058.00 | | 285 880.00 | -23 058.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -23 058.00 | | 304 940.00 | -23 058.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 060.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 060.00 | | | 19 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 262 738.00 | 84.00 | | 262 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 624.00 | 1 624.00 | | 1 624.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 031.00 | 9 031.00 | | 9 031.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 342.00 | 35 342.00 | | 35 342.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 255 950.00 | | 255 950.00 | 255 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
UX Autres créances clients | 151 740.00 | 151 740.00 | | 151 740.00 |
VB T. V. A. | 1 298.00 | 1 298.00 | | 1 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 345 642.00 | 345 642.00 | | 345 642.00 |
VI Groupe et associés | 12 196.00 | 12 196.00 | | 12 196.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 139.00 | 49 139.00 | | 49 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 313.00 | 25 313.00 | | 25 313.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 962.00 | 8 962.00 | | 8 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 165.00 | 236 451.00 | 256 713.00 | 493 165.00 |
VW T.V.A. | 25 290.00 | 25 290.00 | | 25 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 254.00 | 434 254.00 | | 434 254.00 |