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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 060.00 | 16 005.00 | 3 055.00 | 19 060.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 232 842.00 | | 232 842.00 | 232 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 798.00 | 16 005.00 | 265 794.00 | 281 798.00 |
BT Marchandises | 810 890.00 | | 810 890.00 | 810 890.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 157.00 | | 157.00 | 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 664.00 | | 20 664.00 | 20 664.00 |
BZ Autres créances | 35 577.00 | | 35 577.00 | 35 577.00 |
CF Disponibilités | 626 203.00 | | 626 203.00 | 626 203.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 352.00 | | 4 352.00 | 4 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 497 844.00 | | 1 497 844.00 | 1 497 844.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 779 642.00 | 16 005.00 | 1 763 637.00 | 1 779 642.00 |
CU Autres participations | 15 110.00 | | 15 110.00 | 15 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 772 906.00 | 554 642.00 | | 772 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 232 180.00 | 218 264.00 | | 232 180.00 |
DK Provisions réglementées | 6.00 | | | 6.00 |
DL TOTAL (I) | 1 060 086.00 | 827 906.00 | | 1 060 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 601 246.00 | 1 838 581.00 | | 601 246.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 977.00 | 11 006.00 | | 19 977.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | 7 608.00 | | 21 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 352.00 | 55 199.00 | | 60 352.00 |
EA Autres dettes | 22.00 | 899.00 | | 22.00 |
EC TOTAL (IV) | 703 551.00 | 1 913 293.00 | | 703 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 637.00 | 2 741 199.00 | | 1 763 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 600 912.00 | 1 766 158.00 | | 600 912.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 19 977.00 | | | 19 977.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 172 983.00 | | 3 172 983.00 | 3 172 983.00 |
FG Production vendue services | 46 343.00 | | 46 343.00 | 46 343.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 326.00 | | 3 219 326.00 | 3 219 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 229 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 210 500.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 380 847.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 548.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 672.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 085.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 906 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 322 809.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 069.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 322 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 255.00 | | | 255.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 54 500.00 | | | 54 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 54 500.00 | 255.00 | | 54 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 669.00 | 864.00 | | 9 669.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 120.00 | 593.00 | | 49 120.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 789.00 | 1 458.00 | | 58 789.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 289.00 | -1 202.00 | | -4 289.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 85 989.00 | 54 337.00 | | 85 989.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 304 496.00 | 2 535 918.00 | | 3 304 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 072 316.00 | 2 317 654.00 | | 3 072 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 232 180.00 | 218 264.00 | | 232 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 437.00 | 290 250.00 | | 350 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 281 263.00 | 262 738.00 | | 281 263.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 358 889.00 | 281 798.00 | | 358 889.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 77 626.00 | 19 060.00 | | 77 626.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 686.00 | | | 96 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 751.00 | 290 250.00 | | 253 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 955.00 | 21 955.00 | | 21 955.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 226.00 | 3 226.00 | | 3 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 950.00 | 6 950.00 | | 6 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 653.00 | 31 653.00 | | 31 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 232 842.00 | 232 842.00 | | 232 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 20 664.00 | 20 664.00 | | 20 664.00 |
VB T. V. A. | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 912.00 | 576 130.00 | 24 782.00 | 600 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VI Groupe et associés | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 819.00 | | | 58 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 827.00 | 5 827.00 | | 5 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 33 254.00 | 33 254.00 | | 33 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 198.00 | 294 198.00 | | 294 198.00 |
VW T.V.A. | 12 696.00 | 12 696.00 | | 12 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 703 551.00 | 678 770.00 | 24 782.00 | 703 551.00 |