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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 425.00 | 20 911.00 | 73 514.00 | 94 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 185 815.00 | | 185 815.00 | 185 815.00 |
BD Autres titres immobilisés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 127.00 | 20 911.00 | 275 216.00 | 296 127.00 |
BT Marchandises | 624 179.00 | | 624 179.00 | 624 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 547.00 | | 20 547.00 | 20 547.00 |
BZ Autres créances | 40 458.00 | | 40 458.00 | 40 458.00 |
CF Disponibilités | 278 559.00 | | 278 559.00 | 278 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 745.00 | | 964 745.00 | 964 745.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 260 871.00 | 20 911.00 | 1 239 960.00 | 1 260 871.00 |
CU Autres participations | 15 050.00 | | 15 050.00 | 15 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 527 301.00 | 481 679.00 | | 527 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 341.00 | 45 621.00 | | 27 341.00 |
DL TOTAL (I) | 609 642.00 | 582 301.00 | | 609 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 567 352.00 | 1 296 615.00 | | 567 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 408.00 | 4 160.00 | | 4 408.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 10 338.00 | | 11 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 391.00 | 44 560.00 | | 44 391.00 |
EA Autres dettes | 2 129.00 | 7 013.00 | | 2 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 471.00 | | | 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 630 318.00 | 1 362 685.00 | | 630 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 960.00 | 1 944 986.00 | | 1 239 960.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 458 093.00 | 1 270 979.00 | | 458 093.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 114 873.00 | | 2 114 873.00 | 2 114 873.00 |
FG Production vendue services | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 168 139.00 | | 2 168 139.00 | 2 168 139.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 907.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 178 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 960 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 759 354.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 202 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 627.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 742.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 088 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 698.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 359.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 148.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 590.00 | 106.00 | | 2 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 39 500.00 | 38 748.00 | | 39 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 832.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 090.00 | 42 686.00 | | 42 090.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 834.00 | 5 524.00 | | 1 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 047.00 | 87 010.00 | | 45 047.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 881.00 | 92 534.00 | | 46 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 791.00 | -49 848.00 | | -4 791.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 016.00 | 19 327.00 | | 31 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 224 873.00 | 2 890 450.00 | | 2 224 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 197 532.00 | 2 844 828.00 | | 2 197 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 341.00 | 45 621.00 | | 27 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 931.00 | | 133 015.00 | 245 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 820.00 | 296 127.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 820.00 | 94 425.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 510.00 | | 78 734.00 | 98 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 421.00 | | 54 281.00 | 147 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 567.00 | 11 567.00 | | 11 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 958.00 | 7 958.00 | | 7 958.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
8L Produits constatés d’avance | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 185 815.00 | 185 815.00 | | 185 815.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 20 547.00 | | | 20 547.00 |
VB T. V. A. | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 488 093.00 | 488 093.00 | | 488 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 260.00 | 20 441.00 | 58 819.00 | 79 260.00 |
VI Groupe et associés | 4 408.00 | 4 408.00 | | 4 408.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 204.00 | | | 35 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 399.00 | 3 399.00 | | 3 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 078.00 | | | 39 078.00 |
VS Charges constatées d’avance | 754.00 | | | 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 248 337.00 | 248 337.00 | | 248 337.00 |
VW T.V.A. | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 630 318.00 | 571 499.00 | 58 819.00 | 630 318.00 |