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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 052.00 | 11 647.00 | 66 405.00 | 78 052.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 467 892.00 | | 467 892.00 | 467 892.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 177.00 | | 14 177.00 | 14 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 763.00 | | 763.00 | 763.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 185.00 | 11 647.00 | 568 537.00 | 580 185.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 138 000.00 | | 138 000.00 | 138 000.00 |
BZ Autres créances | 19 363.00 | | 19 363.00 | 19 363.00 |
CF Disponibilités | 437 501.00 | | 437 501.00 | 437 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 303.00 | | 17 303.00 | 17 303.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 167.00 | | 612 167.00 | 612 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 192 352.00 | 11 647.00 | 1 180 705.00 | 1 192 352.00 |
CU Autres participations | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 50 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 767 009.00 | 1 005 412.00 | | 767 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 247.00 | 11 597.00 | | 19 247.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 256.00 | 1 072 009.00 | | 1 091 256.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 346 122.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 981.00 | 13 820.00 | | 6 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 9 031.00 | | 10 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 736.00 | 65 708.00 | | 71 736.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 449.00 | 434 734.00 | | 89 449.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 180 705.00 | 1 506 743.00 | | 1 180 705.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 345 642.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 582 543.00 | | 582 543.00 | 582 543.00 |
FG Production vendue services | 3 167.00 | | 3 167.00 | 3 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 585 709.00 | | 585 709.00 | 585 709.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 824.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 603 540.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 995.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 411 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 708.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 60 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 471.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 578 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 430.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 283.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 712.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 712.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 998.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 522.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 829.00 | 1 040.00 | | 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 829.00 | 1 040.00 | | 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | 2 069.00 | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | 2 069.00 | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 724.00 | -1 030.00 | | 724.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 606 082.00 | 1 378 568.00 | | 606 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 586 836.00 | 1 366 972.00 | | 586 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 247.00 | 11 597.00 | | 19 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 940.00 | 285 762.00 | | 304 940.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 010.00 | 502 132.00 | | 1 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 518.00 | 580 185.00 | | 10 518.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 9 508.00 | 78 052.00 | | 9 508.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 060.00 | 68 500.00 | | 19 060.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 880.00 | 217 262.00 | | 285 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 684.00 | 4 471.00 | 9 508.00 | 16 684.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 684.00 | 4 471.00 | 9 508.00 | 16 684.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 678.00 | 10 678.00 | | 10 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 536.00 | 46 536.00 | | 46 536.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 467 892.00 | 467 892.00 | | 467 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
VB T. V. A. | 5 998.00 | 5 998.00 | | 5 998.00 |
VI Groupe et associés | 6 981.00 | 6 981.00 | | 6 981.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VP Divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 411.00 | 11 411.00 | | 11 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 303.00 | 17 303.00 | | 17 303.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 643 322.00 | 643 321.00 | | 643 322.00 |
VW T.V.A. | 25 200.00 | 25 200.00 | | 25 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 449.00 | 89 449.00 | | 89 449.00 |