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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 440.00 | 2 850.00 | 12 590.00 | 15 440.00 |
AP Constructions | 1 985 102.00 | 979 271.00 | 1 005 831.00 | 1 985 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 400 457.00 | 177 627.00 | 222 830.00 | 400 457.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 240 568.00 | 634 815.00 | 605 753.00 | 1 240 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467 247.00 | | 1 467 247.00 | 1 467 247.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 108 815.00 | 1 794 564.00 | 3 314 251.00 | 5 108 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 725.00 | | 18 725.00 | 18 725.00 |
BT Marchandises | 32 012.00 | | 32 012.00 | 32 012.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 408.00 | | 6 408.00 | 6 408.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
BZ Autres créances | 62 797.00 | | 62 797.00 | 62 797.00 |
CF Disponibilités | 37 418.00 | | 37 418.00 | 37 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | 5 307.00 | 5 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 082.00 | | 181 082.00 | 181 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 289 897.00 | 1 794 564.00 | 3 495 333.00 | 5 289 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
DH Report à nouveau | -205 633.00 | | | -205 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 338.00 | | | -96 338.00 |
DL TOTAL (I) | 702 626.00 | | | 702 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 219 851.00 | | | 2 219 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 381.00 | | | 1 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 725.00 | | | 236 725.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 207 100.00 | | | 207 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 792 707.00 | | | 2 792 707.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 495 333.00 | | | 3 495 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 109 662.00 | | | 1 109 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 357 621.00 | | 1 357 621.00 | 1 357 621.00 |
FG Production vendue services | 1 449 877.00 | | 1 449 877.00 | 1 449 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 807 497.00 | | 2 807 497.00 | 2 807 497.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 909 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 410 711.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 605.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 160 007.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 416.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 737 314.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 799.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 281 571.00 | |
GE Autres charges | | | 3 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 884 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 672.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57 672.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -32 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 101 945.00 | | | 101 945.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 424.00 | | | 3 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 180.00 | | | 11 180.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 58 689.00 | | | 58 689.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 331.00 | | | 16 331.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 75 020.00 | | | 75 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -63 840.00 | | | -63 840.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 920 623.00 | | | 2 920 623.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 016 961.00 | | | 3 016 961.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 338.00 | | | -96 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 142 745.00 | | 587 392.00 | 5 142 745.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 703.00 | | | 475 703.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 63.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63.00 | 1 467 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 621 322.00 | 5 108 815.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 475 703.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 198.00 | 15 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 358.00 | 3 626 128.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 918.00 | | 720.00 | 57 918.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 141 815.00 | | 586 672.00 | 3 141 815.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 310.00 | | | 1 467 310.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 117 920.00 | 281 570.00 | 604 927.00 | 2 117 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 475 703.00 | | 475 703.00 | 475 703.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34 395.00 | 6 216.00 | 37 761.00 | 34 395.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 607 822.00 | 275 354.00 | 91 463.00 | 1 607 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 961 715.00 | 406 321.00 | 1 234 281.00 | 1 961 715.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 725.00 | 236 725.00 | | 236 725.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 828.00 | 53 828.00 | | 53 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 416.00 | 98 416.00 | | 98 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467 247.00 | 1 320 000.00 | | 1 467 247.00 |
UX Autres créances clients | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VB T. V. A. | 40 221.00 | | | 40 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 651.00 | | | 127 651.00 |
VI Groupe et associés | 258 137.00 | 258 137.00 | | 258 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 380.00 | | | 332 380.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 151.00 | 2 151.00 | | 2 151.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 307.00 | | | 5 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 553 766.00 | 1 406 519.00 | 147 247.00 | 1 553 766.00 |
VW T.V.A. | 52 704.00 | 52 704.00 | | 52 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 791 327.00 | 1 108 282.00 | 1 234 281.00 | 2 791 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 844.00 | | | 16 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 320.00 | | | 32 320.00 |
ST Autres comptes | 304 851.00 | | | 304 851.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 354 921.00 | | | 354 921.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 38.00 | | | 38.00 |
YT Sous‐traitance | 467 916.00 | | | 467 916.00 |
YW Taxe professionnelle | 66 572.00 | | | 66 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 83 416.00 | | | 83 416.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 471 345.00 | | | 471 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 151 511.00 | | | 151 511.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 160 007.00 | | | 1 160 007.00 |