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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 698.00 | 12 263.00 | 14 435.00 | 26 698.00 |
AP Constructions | 1 985 102.00 | 1 200 770.00 | 784 331.00 | 1 985 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 506 817.00 | 285 055.00 | 221 761.00 | 506 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 000.00 | 838 562.00 | 414 437.00 | 1 253 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457 952.00 | | 1 457 952.00 | 1 457 952.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 229 570.00 | 2 336 653.00 | 2 892 917.00 | 5 229 570.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 694.00 | | 19 694.00 | 19 694.00 |
BT Marchandises | 32 847.00 | | 32 847.00 | 32 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 495.00 | | 42 495.00 | 42 495.00 |
BZ Autres créances | 53 029.00 | | 53 029.00 | 53 029.00 |
CF Disponibilités | 48 867.00 | | 48 867.00 | 48 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 346.00 | | 5 346.00 | 5 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 202 280.00 | | 202 280.00 | 202 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 431 851.00 | 2 336 653.00 | 3 095 198.00 | 5 431 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 729.00 | | | 2 729.00 |
DG Autres réserves | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
DH Report à nouveau | -196 241.00 | | | -196 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
DL TOTAL (I) | 902 411.00 | | | 902 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 034.00 | | | 169 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 607 914.00 | | | 1 607 914.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483.00 | | | 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235 572.00 | | | 235 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 181.00 | | | 176 181.00 |
EA Autres dettes | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 192 787.00 | | | 2 192 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 095 198.00 | | | 3 095 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 524.00 | | | 1 299 524.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 220 204.00 | | 1 220 204.00 | 1 220 204.00 |
FG Production vendue services | 1 681 545.00 | 4 920.00 | 1 686 465.00 | 1 681 545.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 901 749.00 | 4 920.00 | 2 906 669.00 | 2 901 749.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 244.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 935 914.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 402 873.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 960.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 126 433.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 690 062.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 273 549.00 | |
GE Autres charges | | | 7 694.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 796 566.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 588.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21.00 | | | 21.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 765.00 | | | 765.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 122.00 | | | 35 122.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 918.00 | | | 16 918.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 204.00 | | | 18 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 737.00 | | | 21 737.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 971 037.00 | | | 2 971 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 982.00 | | | 2 876 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 180 018.00 | | 60 707.00 | 5 180 018.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 305.00 | 1 457 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 154.00 | 5 229 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 440.00 | 26 698.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409.00 | 3 744 919.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 703.00 | | 2 435.00 | 25 703.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 687 057.00 | | 58 272.00 | 3 687 057.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 257.00 | | | 1 467 257.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 064 953.00 | 273 548.00 | 1 849.00 | 2 064 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 295.00 | 9 408.00 | 1 440.00 | 4 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 060 658.00 | 264 140.00 | 409.00 | 2 060 658.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 314 665.00 | 421 886.00 | 892 779.00 | 1 314 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235 572.00 | 235 572.00 | | 235 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 097.00 | 39 097.00 | | 39 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 610.00 | 68 610.00 | | 68 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457 952.00 | | 1 457 952.00 | 1 457 952.00 |
UX Autres créances clients | 42 495.00 | 42 495.00 | | 42 495.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 671.00 | 671.00 | | 671.00 |
VB T. V. A. | 37 211.00 | 37 211.00 | | 37 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 034.00 | 169 034.00 | | 169 034.00 |
VI Groupe et associés | 293 248.00 | 293 248.00 | | 293 248.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 155.00 | | | 309 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 762.00 | 16 762.00 | | 16 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 346.00 | 5 346.00 | | 5 346.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 558 823.00 | 100 871.00 | 1 457 952.00 | 1 558 823.00 |
VW T.V.A. | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 303.00 | 1 299 524.00 | 892 779.00 | 2 192 303.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 952.00 | | | 37 952.00 |
ST Autres comptes | 287 062.00 | | | 287 062.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 343 675.00 | | | 343 675.00 |
YT Sous‐traitance | 457 744.00 | | | 457 744.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 88 948.00 | | | 88 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 489 853.00 | | | 489 853.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 276 992.00 | | | 276 992.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 126 433.00 | | | 1 126 433.00 |