| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 699.00 | 12 264.00 | 14 435.00 | 26 699.00 |
AP Constructions | 1 985 102.00 | 1 308 234.00 | 676 869.00 | 1 985 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 679 795.00 | 346 436.00 | 333 358.00 | 679 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 000.00 | 933 301.00 | 319 699.00 | 1 253 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 457 437.00 | | 1 457 437.00 | 1 457 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 402 032.00 | 2 600 234.00 | 2 801 798.00 | 5 402 032.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 356.00 | | 17 356.00 | 17 356.00 |
BT Marchandises | 27 131.00 | | 27 131.00 | 27 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 600.00 | | 17 600.00 | 17 600.00 |
BZ Autres créances | 157 912.00 | | 157 912.00 | 157 912.00 |
CF Disponibilités | 78 160.00 | | 78 160.00 | 78 160.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 153.00 | | 6 153.00 | 6 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 312.00 | | 304 312.00 | 304 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 706 344.00 | 2 600 234.00 | 3 106 110.00 | 5 706 344.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | 2 730.00 | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 51 867.00 | 51 867.00 | | 51 867.00 |
DH Report à nouveau | -102 186.00 | -196 241.00 | | -102 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 967.00 | 94 055.00 | | 152 967.00 |
DL TOTAL (I) | 1 055 378.00 | 902 411.00 | | 1 055 378.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 210.00 | 169 035.00 | | 179 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 422 218.00 | 1 607 915.00 | | 1 422 218.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 708.00 | 483.00 | | 5 708.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 195 478.00 | 235 573.00 | | 195 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 177 569.00 | 176 181.00 | | 177 569.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 400.00 | | | 70 400.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 3 600.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 050 732.00 | 2 192 787.00 | | 2 050 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 106 110.00 | 3 095 198.00 | | 3 106 110.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 283 173.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 789 474.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 072 647.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 542.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 096 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 347 958.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 716.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 207 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 248.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 404.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 777.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 263 581.00 | |
GE Autres charges | | | 16 898.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 896 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 199 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 990.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 990.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 834.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 768.00 | 35 123.00 | | 50 768.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 148.00 | 16 918.00 | | 7 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 620.00 | 18 204.00 | | 43 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 487.00 | 21 738.00 | | 59 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 957.00 | 2 971 038.00 | | 3 146 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 993 990.00 | 2 876 983.00 | | 2 993 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 152 967.00 | 94 055.00 | | 152 967.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 229 571.00 | | 175 727.00 | 5 229 571.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 266.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 266.00 | 1 457 437.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 266.00 | 5 402 032.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 917 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 699.00 | | | 26 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 744 920.00 | | 172 977.00 | 3 744 920.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 953.00 | | 2 750.00 | 1 457 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 336 653.00 | 263 581.00 | | 2 336 653.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 324 390.00 | 263 581.00 | | 2 324 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 195 478.00 | 195 478.00 | | 195 478.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 70 400.00 | 70 400.00 | | 70 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 410 473.00 | 1 410 473.00 | | 1 410 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 457 437.00 | | 1 457 437.00 | 1 457 437.00 |
UX Autres créances clients | 17 600.00 | 17 600.00 | | 17 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 210.00 | 179 210.00 | | 179 210.00 |
VI Groupe et associés | 11 895.00 | 11 895.00 | | 11 895.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 177 569.00 | 177 569.00 | | 177 569.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 912.00 | 157 912.00 | | 157 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 153.00 | 6 153.00 | | 6 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 639 102.00 | 181 665.00 | 1 457 437.00 | 1 639 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 045 024.00 | 2 045 024.00 | | 2 045 024.00 |