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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 704.00 | 4 295.00 | 21 408.00 | 25 704.00 |
AP Constructions | 1 985 102.00 | 1 091 813.00 | 893 290.00 | 1 985 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 453 755.00 | 228 515.00 | 225 240.00 | 453 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 248 200.00 | 740 331.00 | 507 870.00 | 1 248 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 467 258.00 | | 1 467 258.00 | 1 467 258.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 180 019.00 | 2 064 954.00 | 3 115 065.00 | 5 180 019.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 734.00 | | 16 734.00 | 16 734.00 |
BT Marchandises | 26 382.00 | | 26 382.00 | 26 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 534.00 | | 23 534.00 | 23 534.00 |
BZ Autres créances | 49 621.00 | | 49 621.00 | 49 621.00 |
CF Disponibilités | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | 4 403.00 | 4 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 783.00 | | 164 783.00 | 164 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 344 802.00 | 2 064 954.00 | 3 279 848.00 | 5 344 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 730.00 | | | 2 730.00 |
DG Autres réserves | 51 867.00 | | | 51 867.00 |
DH Report à nouveau | -301 971.00 | | | -301 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
DL TOTAL (I) | 808 356.00 | | | 808 356.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 395.00 | | | 150 395.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 929 004.00 | | | 1 929 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 940.00 | | | 2 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 515.00 | | | 227 515.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 639.00 | | | 155 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 465 492.00 | | | 2 465 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 279 848.00 | | | 3 279 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 898 575.00 | | | 898 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 309 763.00 | | 1 309 763.00 | 1 309 763.00 |
FG Production vendue services | 1 598 369.00 | | 1 598 369.00 | 1 598 369.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 908 132.00 | | 2 908 132.00 | 2 908 132.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 975.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 016 108.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 390 129.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 630.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 172 063.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 705 571.00 | |
FZ Charges sociales | | | 197 069.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 270 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 000.00 | |
GE Autres charges | | | 10 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 827 947.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 50 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -50 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 107 975.00 | | | 107 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 072.00 | | | 3 072.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 764.00 | | | -2 764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 969.00 | | | 28 969.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 019 179.00 | | | 3 019 179.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 913 449.00 | | | 2 913 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 730.00 | | | 105 730.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 108 815.00 | | 71 204.00 | 5 108 815.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 467 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 180 019.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 687 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 440.00 | | 10 264.00 | 15 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 626 128.00 | | 60 930.00 | 3 626 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 467 247.00 | | 10.00 | 1 467 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 794 564.00 | 270 390.00 | | 1 794 564.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 850.00 | 1 445.00 | | 2 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 791 714.00 | 268 945.00 | | 1 791 714.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 6 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 623 821.00 | 376 904.00 | 1 240 756.00 | 1 623 821.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 515.00 | 227 515.00 | | 227 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 351.00 | 40 351.00 | | 40 351.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 708.00 | 77 708.00 | | 77 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 467 258.00 | | | 1 467 258.00 |
UX Autres créances clients | 23 534.00 | | | 23 534.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 262.00 | | | 262.00 |
VB T. V. A. | 38 973.00 | | | 38 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 395.00 | 150 395.00 | | 150 395.00 |
VI Groupe et associés | 305 183.00 | -14 817.00 | 320 000.00 | 305 183.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 337 893.00 | | | 337 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 770.00 | 4 770.00 | | 4 770.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 386.00 | | | 10 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 403.00 | | | 4 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 544 816.00 | 77 558.00 | 1 467 258.00 | 1 544 816.00 |
VW T.V.A. | 32 810.00 | 32 810.00 | | 32 810.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 462 552.00 | 895 635.00 | 1 560 756.00 | 2 462 552.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 778.00 | | | 15 778.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43 576.00 | | | 43 576.00 |
ST Autres comptes | 299 073.00 | | | 299 073.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 369 904.00 | | | 369 904.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |
YT Sous‐traitance | 422 958.00 | | | 422 958.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 36 552.00 | | | 36 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 52 969.00 | | | 52 969.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 68 747.00 | | | 68 747.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 497 712.00 | | | 497 712.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 463.00 | | | 263 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 172 063.00 | | | 1 172 063.00 |