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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 999.00 | 12 264.00 | 17 735.00 | 29 999.00 |
AP Constructions | 1 985 102.00 | 1 415 697.00 | 569 406.00 | 1 985 102.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 708 422.00 | 420 967.00 | 287 455.00 | 708 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 253 000.00 | 1 004 091.00 | 248 909.00 | 1 253 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 305.00 | | 48 305.00 | 48 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 024 828.00 | 2 853 018.00 | 1 171 810.00 | 4 024 828.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 177.00 | | 29 177.00 | 29 177.00 |
BT Marchandises | 19 243.00 | | 19 243.00 | 19 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 852.00 | | 3 852.00 | 3 852.00 |
BZ Autres créances | 122 434.00 | | 122 434.00 | 122 434.00 |
CF Disponibilités | 97 476.00 | | 97 476.00 | 97 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 705.00 | | 4 705.00 | 4 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 885.00 | | 276 885.00 | 276 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 301 713.00 | 2 853 018.00 | 1 448 695.00 | 4 301 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 950 000.00 | | 950 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 269.00 | 2 730.00 | | 5 269.00 |
DG Autres réserves | 109.00 | 51 867.00 | | 109.00 |
DH Report à nouveau | | -102 186.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 825.00 | 152 967.00 | | -235 825.00 |
DL TOTAL (I) | 719 553.00 | 1 055 378.00 | | 719 553.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 210.00 | 179 210.00 | | 179 210.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 106.00 | 1 422 218.00 | | 186 106.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 454.00 | 5 708.00 | | 1 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 513.00 | 195 478.00 | | 209 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 709.00 | 177 569.00 | | 152 709.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 70 400.00 | | |
EA Autres dettes | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 729 142.00 | 2 050 732.00 | | 729 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 448 695.00 | 3 106 110.00 | | 1 448 695.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 573 526.00 | |
FD Production vendue biens | | | 862 133.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 435 659.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 46 388.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 508.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 143 022.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 514.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 012.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 916 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76 088.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 410 136.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 252 784.00 | |
GE Autres charges | | | 2 999.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -342 592.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 821.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -818.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -343 409.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 716.00 | 50 768.00 | | 5 716.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 688.00 | 7 148.00 | | 7 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 973.00 | 43 620.00 | | -1 973.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -109 557.00 | 59 487.00 | | -109 557.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 500 228.00 | 3 146 957.00 | | 1 500 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 736 052.00 | 2 993 989.00 | | 1 736 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 825.00 | 152 967.00 | | -235 825.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 402 032.00 | | 31 928.00 | 5 402 032.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 409 132.00 | 48 305.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 409 132.00 | 4 024 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 946 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 699.00 | | 3 300.00 | 26 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 917 897.00 | | 28 628.00 | 3 917 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 437.00 | | | 1 457 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 600 234.00 | 252 784.00 | | 2 600 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 264.00 | | | 12 264.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 587 971.00 | 252 784.00 | | 2 587 971.00 |