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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 600.00 | 1 754.00 | 478 846.00 | 480 600.00 |
BZ Autres créances | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
CF Disponibilités | 23 078.00 | | 23 078.00 | 23 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 352.00 | | 72 352.00 | 72 352.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 953.00 | 1 754.00 | 551 198.00 | 552 953.00 |
CU Autres participations | 478 846.00 | | 478 846.00 | 478 846.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 391 841.00 | 325 997.00 | | 391 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 976.00 | 95 843.00 | | 27 976.00 |
DK Provisions réglementées | 28 846.00 | 28 846.00 | | 28 846.00 |
DL TOTAL (I) | 470 663.00 | 472 687.00 | | 470 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148.00 | 106.00 | | 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 482.00 | 77 772.00 | | 78 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 2 458.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 173.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 535.00 | 80 511.00 | | 80 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 551 198.00 | 553 198.00 | | 551 198.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 083.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 082.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 400.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 400.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 30 346.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -712.00 | -2 078.00 | | -712.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 400.00 | 100 952.00 | | 30 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 424.00 | 5 108.00 | | 2 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 976.00 | 95 843.00 | | 27 976.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 601.00 | | | 480 601.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 478 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 601.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 755.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 846.00 | | | 478 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 846.00 | | | 28 846.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VI Groupe et associés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 274.00 | | | 49 274.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 274.00 | | 49 274.00 | 49 274.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 536.00 | 80 536.00 | | 80 536.00 |